Ollie's Bargain Outlet Holdings (OLLI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $3.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($50.74 bis $107.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $38.09 – $140.80 · Fair‑Value‑Band $50.74 – $107.97 · der Kurs von $81.64 notiert über dem Fair Value von $68.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Ollie's Bargain Outlet Holdings (OLLI) notiert aktuell bei $81.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $68.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ollie's Bargain Outlet Holdings einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $426M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $50.74 (Bear Case) bis $107.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $81.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, OLLI ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($83.06) gegenüber Substanzwert ($20.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ist als Einzelhändler für Restposten und Überbestände in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Schönheitshilfen, Lebensmittel, Süßigkeiten, Getränke, Tiernahrung und Leckereien, Wäschepflegeprodukte und Reinigungsmittel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ist als Einzelhändler für Restposten und Überbestände in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Schönheitshilfen, Lebensmittel, Süßigkeiten, Getränke, Tiernahrung und Leckereien, Wäschepflegeprodukte und Reinigungsmittel an. Haushaltswaren und Küchenartikel, Heimdekorationsprodukte, Möbel, wichtige Haushaltsgegenstände sowie Haushalts- und Gebrauchsgegenstände; Terrassenmöbel, Klimaanlagen, Ventilatoren, Raumheizgeräte, Spielzeug, Rasen- und Gartenprodukte, Outdoor-Artikel, Weihnachtsdekoration, Geschenke und Dekorationsprodukte; Bücher, Schreibwaren, kleine elektronische Geräte und Zubehör, Kleidung, Sportartikel, Heimtierprodukte, Automobilprodukte, Gepäck und andere allgemeine Handelswaren. Es verkauft seine Produkte unter den Marken Ollie's, Ollie's Bargain Outlet, Good Stuff Cheap, Ollie's Army, Real Brands! Echte Schnäppchen, Marken von Sarasota Breeze und American Way. Das Unternehmen war früher als Bargain Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2015 in Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.. Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Harrisburg, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ollie's Bargain Outlet Holdings entwickelte sich von $1.8B (FY2022) auf $2.6B (FY2026), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $241M (+11.2%/Jahr seit FY2022).

OLLI ist 17% überbewertet. Mit Walmart Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Here’s Why Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI) Traded Lower in Q2 Yahoo Finance · 27.07.2026
• Ollies Bargain Outlet (OLLI) Stock Sees Modest Fair Value Cut After Analyst Target Trims Yahoo Finance · 24.07.2026

Vergleichsgruppe

Discount Stores · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Discount Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.