PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 6.7T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (134.10 IDR bis 292.39 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 92.97 IDR – 149.00 IDR · Fair‑Value‑Band 134.10 IDR – 292.39 IDR · der Kurs von 149.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 181.20 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) notiert aktuell bei 149.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 181.20 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Puradelta Lestari Tbk einen Umsatz von 1.9T IDR bei einer Nettomarge von 68.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 107.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 379B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 134.10 IDR (Bear Case) bis 292.39 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 149.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, DMAS ist mit 22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (498.87 IDR) gegenüber Wachstums-DCF (9.88 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Puradelta Lestari Tbk ist im Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobiliengeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Hotel und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Puradelta Lestari Tbk ist im Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobiliengeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Hotel und Sonstiges tätig. Zu seinem Portfolio gehören Kota Deltamas, eine unabhängige Stadt mit Wohnimmobilien; Gewerbeimmobilien wie Ladengeschäfte; und Industrieimmobilien, einschließlich Greenland International Industrial Centre, und vermietet Fabriken. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Barat, Indonesien. PT Puradelta Lestari Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Sumber Arusmulia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Puradelta Lestari Tbk entwickelte sich von 1.4T IDR (FY2021) auf 1.3T IDR (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 800B IDR (+2.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.