DMG Blockchain Solutions Inc (DMGI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$111M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.3740). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1300 – C$1.47 · Fair‑Value‑Band C$0.2125 – C$0.3740 · der Kurs von C$0.4900 notiert über dem Fair Value von C$0.2975. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

DMG Blockchain Solutions Inc (DMGI) notiert aktuell bei C$0.4900, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.2975 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DMG Blockchain Solutions Inc einen Umsatz von C$41.5M bei einer Nettomarge von -22.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt C$9.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.2125 (Bear Case) bis C$0.3740 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.4900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 139% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, DMGI ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$0.4000) gegenüber Substanzwert (C$0.3700). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DMG Blockchain Solutions Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Blockchain- und Rechenzentrumstechnologieunternehmen in Nordamerika tätig. Das Unternehmen schürft Bitcoin; und entwickelt, betreibt und verwaltet digitale Lösungen zur Monetarisierung der Blockchain- und generativen künstlichen Intelligenz (KI)-Rechnerökosysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DMG Blockchain Solutions Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Blockchain- und Rechenzentrumstechnologieunternehmen in Nordamerika tätig. Das Unternehmen schürft Bitcoin; und entwickelt, betreibt und verwaltet digitale Lösungen zur Monetarisierung der Blockchain- und generativen künstlichen Intelligenz (KI)-Rechnerökosysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transaktionsüberprüfung, Geräteinstallation, Hosting, KI-Computing, Betrieb und Colocation von Rechenzentren, Softwarelizenzierung und forensische Beratungsdienste. Darüber hinaus stellt das Unternehmen die Blockseer-Softwareplattform mit Terra Pool bereit, die klimaneutralen Bitcoin-Minern erhöhte Monetarisierungsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig zur Dekarbonisierung der Bitcoin-Blockchain beiträgt. Helm, ein Infrastrukturmanager für Rechenzentren, der die Rentabilität der Flotte durch Demand-Response-Unterstützung maximiert; Blockseer Petra, der es Benutzern ermöglicht, klimaneutral Transaktionen über die Bitcoin-Blockchain durchzuführen; Blockseer WalletScore, der Benutzern die Möglichkeit gibt, Transaktionen zu senden, die nicht mit böswilligen Akteuren in Verbindung stehen; und Blockseer Breeze Wallet, das es Terra Pool ermöglicht, Kunden und Ordinal-Erstellern die volle Kontrolle über ihre Inhalte nach der Anmeldung zu gewähren. Darüber hinaus bietet es Systemic Trust, das das Risiko im Blockchain-Ökosystem reduziert, indem es mithilfe von Petra eine sichere und unabhängige institutionelle Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Transaktionen ermöglicht; Exchange, die eine Blockchain-basierte Handelsplattform für digitale Vermögenswerte ermöglicht, die das Kontrahentenrisiko minimiert; Reactor.xyz stellt sicher, dass die vom Verkäufer an den Käufer übertragene vertraglich vereinbarte Hashrate die Anforderungen für die gesamte Laufzeit erfüllt; und Blockseer Explorer, ein Analysetool, mit dem Benutzer Bitcoin-Transaktionen zwischen zwei beliebigen Wallets für eine bestimmte Anzahl von Hops verfolgen und verfolgen können.DMG Blockchain Solutions Inc. hat seinen Hauptsitz in Delta, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DMG Blockchain Solutions Inc entwickelte sich von C$10.2M (FY2021) auf C$47.3M (FY2025), rund +46.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$10.3M.

DMGI ist 39% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 427 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.