Dna Group (DNA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 921M ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3000 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5527 ILA – 1.82 ILA · Fair‑Value‑Band 0.2400 ILA – 0.3000 ILA · der Kurs von 0.9910 ILA notiert über dem Fair Value von 0.2700 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Dna Group (DNA) notiert aktuell bei 0.9910 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2700 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 306K ILA. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 68.3M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2400 ILA (Bear Case) bis 0.3000 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9910 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, DNA ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.4000 ILA) gegenüber Substanzwert (0.0800 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dna Group (T.R.) Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung patentierter Ultraschallsysteme in Israel, Nordamerika, Ostasien und international. Es bietet Systeme zur Diagnose der Knochenstärke und -dichte sowie zur Überwachung des Kalziumverlusts (Osteoporose) bei Erwachsenen und Kindern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dna Group (T.R.) Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung patentierter Ultraschallsysteme in Israel, Nordamerika, Ostasien und international. Es bietet Systeme zur Diagnose der Knochenstärke und -dichte sowie zur Überwachung des Kalziumverlusts (Osteoporose) bei Erwachsenen und Kindern. Das Unternehmen bietet seine Produkte für den Einsatz durch ausgebildete Ärzte, Pflegepersonal und Bedienpersonal in Krankenhäusern und Kliniken sowie in Apotheken und anderen Orten an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung oraler Medikamente. Das Unternehmen war früher als D.N.A Biomedical Solutions Ltd. bekannt und änderte im November 2022 seinen Namen in Dna Group (T.R.) Ltd. Dna Group (T.R.) Ltd wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dna Group entwickelte sich von 0 ILA (FY2020) auf 306K ILA (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 22.1M ILA.

DNA ist 73% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.