Denali Therapeutics Inc (DNLI) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 4,2 Mrd. $
Denali Therapeutics Inc
DNLI · US
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 414 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($3.20 bis $6.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $11.47 – $78.44 · Fair‑Value‑Band $3.20 – $6.06 · der Kurs von $24.93 notiert über dem Fair Value von $4.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Denali Therapeutics Inc (DNLI) notiert aktuell bei $24.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -49.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 163 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.20 (Bear Case) bis $6.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, DNLI ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Denali Therapeutics Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht und entwickelt Therapeutika zur Behandlung neurodegenerativer und lysosomaler Speicherkrankheiten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Denali Therapeutics Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht und entwickelt Therapeutika zur Behandlung neurodegenerativer und lysosomaler Speicherkrankheiten. Das Unternehmen entwickelt das RIPK1-Inhibitorprogramm Eclitasertib (SAR443122/DNL758) für periphere entzündliche Erkrankungen; BIIB122/DNL151 LRRK2-Inhibitorprogramm für die Parkinson-Krankheit; TAK-594/DNL593-Programm für frontotemporale Demenz-Granulin; DNL126-Programm für MPS IIIA (Sanfilippo-Syndrom A); und DNL310 Tividenofusp alfa, ein Enzymersatztherapieprogramm für MPS II (Hunter-Syndrom). Zu seinen Enzyme TransportVehicle (TV)-Programmen gehören DNL952 zur Behandlung der Pompe-Krankheit; DNL111 für Parkinson- und Gaucher-Erkrankungen; und DNL622 für das Hurler-Syndrom (MPS I). Die OTV-Programme des Unternehmens umfassen außerdem DNL628, das auf Tau gegen die Alzheimer-Krankheit abzielt; und DNL422, das auf Alpha-Synuclein zur Behandlung der Parkinson-Krankheit abzielt, sowie ein Antikörper-TV-Programm, das DNL921, das auf Abeta zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit abzielt, umfasst. Das Unternehmen hieß früher SPR Pharma Inc. und änderte im März 2015 seinen Namen in Denali Therapeutics Inc.. Denali Therapeutics Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Denali Therapeutics Inc entwickelte sich von $48.7M (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$513M.
DNLI ist 81% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Denali Therapeutics (DNLI) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- DNLI Q2 Loss Narrows, Avlayah Sales Drive Strong Launch Momentum
- Denali Therapeutics Inc. (DNLI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Denali Therapeutics Reports Second Quarter 2026 Financial Results and Business Highlights
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 634 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $525.73 | $278.78 | -47% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $797.99 | $594.40 | -26% |
| argenx SE ARGX | €877.60 | €292.84 | -67% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,549,000 KRW | 1,055,793 KRW | -32% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | $228.61 | $51.70 | -77% |
| Royalty Pharma plc RPRX | $60.58 | $24.22 | -60% |
| Celltrion, Inc 068270 | 202,000 KRW | 74,519 KRW | -63% |
| BeOne Medicines AG ONC | $362.51 | $111.35 | -69% |
| Moderna, Inc MRNA | $63.67 | $12.77 | -80% |
| BioNTech SE 22UA | €80.60 | €52.92 | -34% |
Denali Therapeutics Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Denali Therapeutics Inc (DNLI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DNLI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DNLI?
Wie hoch ist die Nettomarge von DNLI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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