Danya Cebus Ltd (DNYA) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 4.0B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (117.36 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (47.64 ILA bis 117.36 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 47.69 ILA – 199.35 ILA · Fair‑Value‑Band 47.64 ILA – 117.36 ILA · der Kurs von 122.40 ILA notiert über dem Fair Value von 90.28 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Danya Cebus Ltd (DNYA) notiert aktuell bei 122.40 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 90.28 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Danya Cebus Ltd einen Umsatz von 6.5B ILA bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 227M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 47.64 ILA (Bear Case) bis 117.36 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 122.40 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, DNYA ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (133.14 ILA) gegenüber Substanzwert (18.50 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Danya Cebus Ltd. ist als Bau- und Infrastrukturunternehmen in Israel und international tätig. Das Unternehmen führt Infrastrukturprojekte durch, darunter Straßenpflaster, den Bau von Eisenbahninfrastrukturen, den Bau von Brücken, Parkplätzen, den Tunnelbau und die damit verbundene Infrastrukturentwicklung sowie kommerzielle, industrielle und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Danya Cebus Ltd. ist als Bau- und Infrastrukturunternehmen in Israel und international tätig. Das Unternehmen führt Infrastrukturprojekte durch, darunter Straßenpflaster, den Bau von Eisenbahninfrastrukturen, den Bau von Brücken, Parkplätzen, den Tunnelbau und die damit verbundene Infrastrukturentwicklung sowie kommerzielle, industrielle und Wohninfrastrukturen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Entwicklung und Ausführung integrierter elektromechanischer Systeme; Betonpumpen-Array, Vermietung von Turmdrehkranen, Dienstleistungen für externe Aufzüge sowie Wolkenkratzer und Gebäudeausrüstung; Wohnprojekte zur Miete oder zum Verkauf; die Ausführung von Tiefbauarbeiten, einschließlich Gründungs- und Ablagerungsarbeiten sowie Arbeiten im Zusammenhang mit fortgeschrittener Geotechnik; und Herstellung von Aluminiumelementen und Fenstern. Darüber hinaus bietet es bauvorbereitende Dienstleistungen an, einschließlich der Überprüfung von Plänen, Zeitplänen, logistischer Planung und Design; Baudienstleistungen, bestehend aus Projekt-, Vertrags-, Vor-Ort-Logistik- und Vor-Ort-Sicherheitsmanagementdiensten sowie Ausrüstung und Materialien; Beratungsdienste, wie z. B. Umfragen zur Projektanalyse, Qualitätskontrolle und Terminanalyse; und Personallösungen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Or Yehuda, Israel. Danya Cebus Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Africa Israel Investments Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Danya Cebus Ltd entwickelte sich von 4.1B ILA (FY2021) auf 6.5B ILA (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 169M ILA (−5.7%/Jahr seit FY2021).

DNYA ist 26% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.