Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S., (DOAS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 41.8B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (235.58 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.02 TRY – 273.04 TRY · Fair‑Value‑Band 235.58 TRY – 392.64 TRY · der Kurs von 190.20 TRY notiert unter dem Fair Value von 314.11 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S., (DOAS) notiert aktuell bei 190.20 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 314.11 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S., einen Umsatz von 250B TRY bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 235.58 TRY (Bear Case) bis 392.64 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 190.20 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, DOAS ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (643.92 TRY) gegenüber Substanzwert (204.50 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Automobil- und Immobiliengeschäft in der Türkei tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobil und Immobilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Automobil- und Immobiliengeschäft in der Türkei tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobil und Immobilien tätig. Das Automotive-Segment befasst sich mit dem Import, der Vermarktung und dem Verkauf von Personen- und Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteilen der Volkswagen-Konzernmarken VW, Audi, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini, Meiller, Scania, Scania Power Solutions, Wielton-Sattelauflieger und Thermoking-Fahrzeugkühlsysteme; Kauf und Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen über Händler unter der Marke DOD; Verkauf und Service von Booten und Schnellbooten der Marke Novamarine sowie Kundendienst und Ersatzteilbereich; sowie Vertriebs- und Serviceaktivitäten für E-Foil-Produkte der Marke Aerofoil und elektrisch unterstützte Fahrräder der Marke Mate. Das Segment Immobilien betreibt ein Portfolio bestehend aus immobilienbasierten Vermögenswerten und Rechten. Darüber hinaus bietet es die Installation und den Betrieb von Ladeeinheiten, Ladestationen und Ladenetzwerken an; und erstellt und verwaltet ein Portfolio aus Immobilien und immobilienbasierten Kapitalmarktinstrumenten. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Dogus Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S., entwickelte sich von 24.3B TRY (FY2021) auf 256B TRY (FY2025), rund +80.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.1B TRY (+7.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.