10x Genomics, Inc (TXG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $5.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.14 – $201.41 · Fair‑Value‑Band $12.84 – $21.52 · der Kurs von $52.03 notiert über dem Fair Value von $17.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

10x Genomics, Inc (TXG) notiert aktuell bei $52.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 10x Genomics, Inc einen Umsatz von $639M bei einer Nettomarge von -3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $316M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.84 (Bear Case) bis $21.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, TXG ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($25.07) gegenüber Substanzwert ($4.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

10x Genomics, Inc. entwickelt und vertreibt Instrumente, Verbrauchsmaterialien und Software zur Analyse biologischer Systeme in den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, China und dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

10x Genomics, Inc. entwickelt und vertreibt Instrumente, Verbrauchsmaterialien und Software zur Analyse biologischer Systeme in den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, China und dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet die Chromium-Plattform, ein Einzelzellenportfolio, das die Analyse einzelner biologischer Komponenten ermöglicht, sowie Mikrofluidik-Chips und zugehörige Verbrauchsmaterialien, die Chromium X-Serie und Chromium-Instrumente; und QuantumScale-Kits für Einzelzell-RNA und Einzelzellmethylierung. Es bietet außerdem die Visium-Plattform, eine räumliche Analyseplattform, die hochdichte DNA-Arrays verwendet, um die physische Position biologischer Analyten innerhalb einer Probe zu kodieren. Diese Plattform umfasst HD-WT-Panel-Genexpressions- und HD-3'-Genexpressionsassays sowie den Visium CytAssist, ein Instrument, das den Visium-Lösungs-Workflow vereinfacht und optimiert, indem es die Übertragung transkriptomischer Analyten von Standard-Glasobjektträgern auf Visium-Objektträger erleichtert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das Xenium-Analysator-Instrument an, mit dem Forscher den zellulären Standort von Hunderten von RNA-Zielen direkt in einem frisch gefrorenen oder FFPE-Gewebeschnitt erkennen und konservieren können, ohne dass eine herkömmliche Sequenzierung erforderlich ist. sowie Objektträger und Reagenzien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Softwareprodukte an, darunter Cell Ranger, eine scRNA-seq-Verarbeitungspipeline in der wissenschaftlichen Literatur; Loupe Browser, der eine intuitive Visualisierung einzelner Zellen, räumlicher und multiomischer Daten ermöglicht; und Xenium Explorer, der eine intuitive In-situ-Datenvisualisierung ermöglicht, die es Forschern ermöglicht, subzelluläre Genexpression, räumliche Organisation und Gewebemuster zu untersuchen. Das Unternehmen beliefert verschiedene akademische, staatliche, biopharmazeutische, biotechnologische und andere Institutionen.Das Unternehmen hieß früher 10X Technologies, Inc. und änderte seinen Namen im November 2014 in 10x Genomics, Inc.. 10x Genomics, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pleasanton, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 10x Genomics, Inc entwickelte sich von $490M (FY2021) auf $643M (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$43.5M.

TXG ist 67% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• 10x Genomics Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Gross Margin Up Yahoo Finance · 07.08.2026
• 10x Genomics raises 2026 revenue outlook to $610M-$630M as Atera shipments remain about 40 units Seeking Alpha · 07.08.2026

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.