Amdocs Limited (DOX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $5.6B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($66.91). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($66.91 bis $132.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $49.32 – $91.51 · Fair‑Value‑Band $66.91 – $132.98 · der Kurs von $58.55 notiert unter dem Fair Value von $101.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Amdocs Limited (DOX) notiert aktuell bei $58.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $101.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amdocs Limited einen Umsatz von $4.6B bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $501M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $66.91 (Bear Case) bis $132.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $58.55 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, DOX ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($97.79) gegenüber Substanzwert ($21.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amdocs Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Software und Dienstleistungen für Kommunikations-, Unterhaltungs-, Medien- und andere Dienstleister weltweit an. Es entwirft, entwickelt, betreibt, implementiert, unterstützt und vermarktet offene und modulare Cloud-Angebote.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amdocs Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Software und Dienstleistungen für Kommunikations-, Unterhaltungs-, Medien- und andere Dienstleister weltweit an. Es entwirft, entwickelt, betreibt, implementiert, unterstützt und vermarktet offene und modulare Cloud-Angebote. Das Unternehmen bietet außerdem CES25 an, eine telco-native, GenAI-geführte Customer Experience Suite, die sich über Geschäfts-, Betriebs- und Netzwerkdomänen erstreckt und in die KI und zugehörige Tools eingebettet ist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen GenAI-Agenten an, darunter die Customer Engagement Platform, eine telekommunikationsspezifische Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM); Amdocs Monetization Suite, die es Kunden ermöglicht, ihr breites Spektrum an Dienstleistungen und Angeboten zu monetarisieren; Amdocs Intelligent Networking Suite, eine Reihe von Lösungen, die eine durchgängige Service-Orchestrierung ermöglichen; Amdocs-Aufladung; Amdocs eSIM Cloud, die es Dienstanbietern ermöglicht, digitale SIM-Karten (eSIM) anzubieten; Amdocs MarketONE, eine auf Software-as-a-Service (SaaS) basierende Plattform, die vorintegrierte digitale Dienste umfasst, die von Medien, Spielen, E-Learning, Sport und Einzelhandel bis hin zu Sicherheits- und Unternehmensdiensten reichen; und Amdocs connectX, eine cloudnative Telekommunikations-in-a-Box-Software-as-a-Service-Plattform für digitale Telekommunikationsmarken, sowie Amdocs CatalogONE, das die gesamte CES25-Suite umfasst und eingebettete Business Intelligence mit telekommunikationsspezifischen GenAI-Agenten kombiniert.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung, Experience Design, Daten, Cloud, Netzwerkdienste, Bereitstellung, Qualitätstechnik, Betrieb, Systemintegration und Content-Dienste für verschiedene Plattformen und Technologien an; Wartung, Erweiterungsdesign und -entwicklung sowie Betriebsunterstützungsdienste; Netzwerkbereitstellungs- und -optimierungsdienste; und verwaltete Dienste, einschließlich KI und zugehörige Tools, prädiktive Analysen und robotergestützte Prozessautomatisierung, sowie Qualitätstechnik, mobile Netzwerke, Cloud und professionelle Dienste. Amdocs Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amdocs Limited entwickelte sich von $4.3B (FY2021) auf $4.5B (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $565M (−4.8%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.