Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 137 Mrd. IDR (≈ 11,9 Mio. €) · ISIN ID1000065808

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 42 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (94.84 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (94.84 IDR bis 206.60 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 132.00 IDR · Fair‑Value‑Band 94.84 IDR – 206.60 IDR · der Kurs von 88.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 151.26 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI) notiert aktuell bei 88.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 151.26 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dharma Samudera Fishing Tbk einen Umsatz von 680 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 50,4 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 94.84 IDR (Bear Case) bis 206.60 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, DSFI ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,25 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 4,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (220.20 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (20.61 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk beschäftigt sich mit der Sammlung, dem Kauf, der Verarbeitung, der Vermarktung und dem Handel von Fischereiprodukten in Indonesien, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk beschäftigt sich mit der Sammlung, dem Kauf, der Verarbeitung, der Vermarktung und dem Handel von Fischereiprodukten in Indonesien, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Indonesien und international. Zu den Produkten gehören Thunfisch, Filet, Oktopus, lokale Rupiah, Tintenfisch, Mahi-Mahi, Red oder Scarlet Snapper, Zackenbarsch, Goldband Snapper, Wittling/Kisu, Rotbarbe und Kaiserbarsch, Corvina, Barramundi, Red Snapper Bohar, Tintenfisch, Needlefish, Milchfisch, Red Belly Fusilier, Ruby Snapper, Fischköpfe, Scrape Fish und andere Produkte. PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Marina Berkah Investama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dharma Samudera Fishing Tbk entwickelte sich von 533B IDR (FY2021) auf 654B IDR (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.7B IDR (+7.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 297 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.