Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 14.10.2026: Fair Value von Dharma Samudera Fishing Tbk IDR 147, Kurs IDR 79, Potenzial +86,5 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 50,00 IDR – 132,00 IDR · Fair‑Value‑Band 103,11 IDR – 191,49 IDR · der Kurs von 79,00 IDR notiert unter dem Fair Value von 147,30 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk beschäftigt sich mit der Sammlung, dem Kauf, der Verarbeitung, der Vermarktung und dem Handel von Fischereiprodukten in Indonesien, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Indonesien und international.
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Zu den Produkten gehören Thunfisch, Filet, Oktopus, lokale Rupiah, Tintenfisch, Mahi-Mahi, Red oder Scarlet Snapper, Zackenbarsch, Goldband Snapper, Wittling/Kisu, Rotbarbe und Kaiserbarsch, Corvina, Barramundi, Red Snapper Bohar, Tintenfisch, Needlefish, Milchfisch, Red Belly Fusilier, Ruby Snapper, Fischköpfe, Scrape Fish und andere Produkte.
PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Marina Berkah Investama.
Aktienanalyse
Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI) notiert aktuell bei 79,00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 147,30 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 228,58 IDR je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 79,00 IDR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 71,65 IDR, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Dharma Samudera Fishing Tbk entwickelte sich von 533 Mrd. IDR (FY2021) auf 654 Mrd. IDR (FY2025), rund +5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19,7 Mrd. IDR (+7,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 103,11 IDR bis 191,49 IDR, der Kurs von 79,00 IDR liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, DSFI ist mit 86 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 147,30 IDR
Spanne103,11 IDR bis 191,49 IDR
Kurs 79,00 IDR · Potenzial +86,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (7,41 IDR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl. Rund 55 ist der Durchschnitt aller Aktien. Der Kursverlauf (hier 36) zählt nicht mit.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in IDR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in IDR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+0,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,4 % gegen 5,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 5 %
2025 liegt 58 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indonesien: IWF-Prognose 2,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +3,5 % im Jahr.
Dharma Samudera Fishing Tbk mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Agrarprodukte · 289 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+86,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 147,30 IDR gegenüber einem Kurs von 79,00 IDR, rund +86 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von DSFI?
Unser modellbasierter Fair Value für Dharma Samudera Fishing Tbk liegt bei 147,30 IDR (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 79,00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DSFI?
Dharma Samudera Fishing Tbk hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 147,30 IDR (Stand 03.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 103,11 IDR bis 191,49 IDR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Dharma Samudera Fishing Tbk Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 147,30 IDR, gegenüber einem Kurs von 79,00 IDR rund +86 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 103,11 IDR bis 191,49 IDR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Dharma Samudera Fishing Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 680 Mrd. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Dharma Samudera Fishing Tbk den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,3 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DSFI?
Unsere Modelle diskontieren Dharma Samudera Fishing Tbk mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag Indonesia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Dharma Samudera Fishing Tbk sind das +6,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Dharma Samudera Fishing Tbk um +12,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Dharma Samudera Fishing Tbk einpreist (+6,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Dharma Samudera Fishing Tbk je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Dharma Samudera Fishing Tbk liegt er bei 147,30 IDR je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 79,00 IDR. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Dharma Samudera Fishing Tbk Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert DSFI unter dem berechneten Fair Value: Kurs 79,00 IDR, Fair Value 147,30 IDR, rund +86 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DSFI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (79,00 IDR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (147,30 IDR). Bei Dharma Samudera Fishing Tbk liegen zwischen beiden 68,30 IDR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Dharma Samudera Fishing Tbk wert?
An der Börse wird Dharma Samudera Fishing Tbk mit rund 147 Mrd. IDR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 79,00 IDR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 147,30 IDR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DSFI?
Unsere Modelle spannen für Dharma Samudera Fishing Tbk eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 103,11 IDR, mittleres 147,30 IDR, optimistisches 191,49 IDR je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 79,00 IDR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DSFI?
Dharma Samudera Fishing Tbk hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,4 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 147,30 IDR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 3,3.
Wie solide ist die Bilanz von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Dharma Samudera Fishing Tbk (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DSFI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Dharma Samudera Fishing Tbk notiert bei 79,00 IDR, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 130,00 IDR und 44 % über dem Tief von 55,00 IDR (Stand 14.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 147,30 IDR.
Welche Aktien sind mit Dharma Samudera Fishing Tbk vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Archer-Daniels-Midland Company, Muyuan Foods Group, Bunge Global SA, Tyson Foods, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Dharma Samudera Fishing Tbk Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 79,00 IDR, berechneter Fair Value 147,30 IDR (+86 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DSFI berechnet?
Wir rechnen Dharma Samudera Fishing Tbk mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 147,30 IDR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Dharma Samudera Fishing Tbk liegt aktuell 46 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Der Schlusskurs vom 14.10.2026 liegt bei 79,00 IDR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 147,30 IDR, das sind rund +86 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Dharma Samudera Fishing Tbk jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (103,11 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (103,11 IDR bis 191,49 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Dharma Samudera Fishing Tbk lag 2014 bis 2025 bei +4,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,2 %, EBIT-Marge +1,8 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Dharma Samudera Fishing Tbk
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Die Marktkapitalisierung von Dharma Samudera Fishing Tbk beträgt 147 Mrd. IDR (≈ 7,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Dharma Samudera Fishing Tbk liegt bei 0,25 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Der Gewinn je Aktie von Dharma Samudera Fishing Tbk beträgt 9,39 IDR (Kurs ÷ EPS = KGV 8,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Die Nettomarge von Dharma Samudera Fishing Tbk liegt bei 3,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Dharma Samudera Fishing Tbk liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Dharma Samudera Fishing Tbk bei 6,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Die operative Marge von Dharma Samudera Fishing Tbk liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Der Umsatz von Dharma Samudera Fishing Tbk wächst um +16,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Der Gewinn je Aktie von Dharma Samudera Fishing Tbk wächst um +20,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Der freie Cashflow von Dharma Samudera Fishing Tbk beträgt 16,4 Mrd. IDR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI)?
Die Nettoverschuldung von Dharma Samudera Fishing Tbk beträgt 50,4 Mrd. IDR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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