DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. (DYOBY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 3.8B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (11.99 TRY bis 30.64 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.53 TRY – 30.76 TRY · Fair‑Value‑Band 11.99 TRY – 30.64 TRY · der Kurs von 12.68 TRY notiert unter dem Fair Value von 20.29 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. (DYOBY) notiert aktuell bei 12.68 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.29 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 9.1B TRY bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.5B TRY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.99 TRY (Bear Case) bis 30.64 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.68 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, DYOBY ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (41.08 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (5.26 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt Farben, Lacke, Harze, andere Oberflächenbeschichtungen sowie Bau- und Wärmedämmprodukte in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Industrie-, Möbel- und Schiffsbeschichtungen an. Schutz-, Spulen-, Verteidigungs- und Militärbeschichtungen; und Autoreparaturlack und Polyester.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt Farben, Lacke, Harze, andere Oberflächenbeschichtungen sowie Bau- und Wärmedämmprodukte in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Industrie-, Möbel- und Schiffsbeschichtungen an. Schutz-, Spulen-, Verteidigungs- und Militärbeschichtungen; und Autoreparaturlack und Polyester. Darüber hinaus bietet das Unternehmen dekorative Farben an, darunter Innenwandfarben, Außenwandfarben, Holz- und Metallfarben sowie Holzpflegeprodukte und -lacke sowie Grundierungen, Spachtelmassen und Verdünner. Produkte unter den Marken Dr. DYO und DYO Traffic; und Farben, Maler, Architektenprodukte. Das Unternehmen wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmir, Türkei. DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Yasar Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 2.3B TRY (FY2021) auf 10.2B TRY (FY2025), rund +45.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −427M TRY.

DYOBY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 679 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.