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E1QR34 Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 31.08.2026: Fair Value von E1QR34 BRL 24,60, Kurs BRL 55,80, Potenzial −55,9 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
E
Viele Daten
29.09.2026
E1QR34
E1QR34 · SAÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 24,60 R$ · Stark überbewertet (−55,9 %)
✓Qualität 60/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +3,8 %/J)
✓Hochprofitabel · 30,6 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,6 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 63/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 34,60 R$ – 67,06 R$ · Fair‑Value‑Band 16,63 R$ – 40,84 R$ · der Kurs von 55,80 R$ notiert über dem Fair Value von 24,60 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Equity Residential setzt sich dafür ein, Gemeinschaften zu schaffen, in denen Menschen gedeihen.
Mehr anzeigen
Equity Residential setzt sich dafür ein, Gemeinschaften zu schaffen, in denen Menschen gedeihen. Das Unternehmen, ein Mitglied des S&P 500, besitzt und verwaltet 312 Mietobjekte, bestehend aus 85.190 Wohneinheiten, in dynamischen Metropolregionen in den gesamten USA mit Schwerpunkt auf wichtigen Küstenmärkten, diversifiziert durch eine gezielte Präsenz in den wachstumsstarken Metropolregionen Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth und Denver. Equity Residential wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, USA.
Aktienanalyse
E1QR34 (E1QR34) notiert aktuell bei 55,80 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,60 R$ liegt, also 55,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 40,64 R$ je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,80 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,79 R$, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 16,63 R$ (Bear) bis 40,84 R$ (Bull), der Kurs von 55,80 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von E1QR34 entwickelte sich von 2,5 Mrd. $ (FY2021) auf 3,1 Mrd. $ (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (−4,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 126 Mrd. R$ (≈ 21,5 Mrd. €) · KGV 27,7 · KUV 10,0 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,47 R$ · Dividendenrendite 1,6 % · Nettomarge 36,2 % · Eigenkapitalrendite 8,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, E1QR34 ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 16,63 R$
Fair Value 24,60 R$
Bull 40,84 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,79 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
19,04 R$
35,09 R$
58,18 R$
78
Wachstums-DCF
20,02 R$
34,85 R$
55,22 R$
77
Residualeinkommen
20,97 R$
23,25 R$
28,13 R$
76
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
19,04 R$
35,09 R$
58,18 R$
78
5J-Umsatz-Exit
14,05 R$
28,97 R$
47,30 R$
70
5J-EBITDA-Exit
34,82 R$
66,15 R$
101,44 R$
73
10J-Umsatz-Exit
14,75 R$
28,47 R$
45,43 R$
65
10J-EBITDA-Exit
28,60 R$
53,68 R$
85,10 R$
67
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
20,53 R$
37,17 R$
58,97 R$
66
DDM mehrstufig
20,53 R$
30,81 R$
42,04 R$
66
Multiplikatoren
KUV-Multiple
30,48 R$
40,64 R$
50,80 R$
58
KBV-Multiple
30,48 R$
40,64 R$
50,80 R$
55
EV/EBIT
36,61 R$
54,18 R$
71,74 R$
65
EV/EBITDA
52,14 R$
74,87 R$
97,61 R$
67
EV/Umsatz
12,98 R$
25,44 R$
37,89 R$
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
11,78 R$
15,79 R$
23,57 R$
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
20,02 R$
34,85 R$
55,22 R$
77
Umsatz-Margen-DCF
14,05 R$
29,36 R$
45,65 R$
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
20,97 R$
23,25 R$
28,13 R$
76
Benachrichtige mich, wenn E1QR34 den Fair Value erreicht
Leg E1QR34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Profitabilität
41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
66
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
44
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
65
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
51
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
84
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 48 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −2,8 % beim Kurs und +0,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,3 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,0 %
E1QR34 wirkt überbewertet: Fair Value 56 % unter dem Kurs. Mit Comcast Holdings vergleichen →
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Comcast Holdings CCZ | 64,67 $ | 71,54 $ | +11 % |
| Essex Property Trust, Inc ESS | 273,01 $ | 292,02 $ | +7 % |
| Sun Communities, Inc SUI | 112,26 $ | 152,95 $ | +36 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | 118,43 $ | 122,78 $ | +4 % |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | 30,64 $ | 53,24 $ | +74 % |
| UDR, Inc UDR | 33,84 $ | 34,92 $ | +3 % |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | 59,23 $ | 31,11 $ | −47 % |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | 96,62 $ | 53,80 $ | −44 % |
| Unum Group UNMA | 21,59 $ | 30,29 $ | +40 % |
| Millrose Properties, Inc MRP | 25,20 $ | 41,87 $ | +66 % |
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Häufige Fragen
Ist E1QR34 über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24,60 R$ gegenüber dem letzten Kurs vom 31.08.2026 von 55,80 R$, rund −56 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von E1QR34?
Unser modellbasierter Fair Value für E1QR34 liegt bei 24,60 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 31.08.2026): 55,80 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von E1QR34?
E1QR34 hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat E1QR34?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 24,60 R$ (Stand 29.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,63 R$, optimistisches Szenario 40,84 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die E1QR34 Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 24,60 R$, gegenüber dem letzten Kurs vom 31.08.2026 von 55,80 R$ rund −56 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,63 R$, optimistisches Szenario 40,84 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von E1QR34?
E1QR34 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt E1QR34 eine Dividende?
E1QR34 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von E1QR34 ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste E1QR34 den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,8 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von E1QR34?
Unsere Modelle diskontieren E1QR34 mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,75, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei E1QR34 sind das -0,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat E1QR34 bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von E1QR34 um +3,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von E1QR34?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von E1QR34 einpreist (-0,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von E1QR34?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 31,95 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet E1QR34 je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von E1QR34?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für E1QR34 liegt er bei 24,60 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 55,80 R$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die E1QR34 Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert E1QR34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 55,80 R$, Fair Value 24,60 R$, rund −56 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von E1QR34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (55,80 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (24,60 R$). Bei E1QR34 liegen zwischen beiden 31,20 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist E1QR34 wert?
An der Börse wird E1QR34 mit rund 126 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 55,80 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 24,60 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu E1QR34?
Unsere Modelle spannen für E1QR34 eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,63 R$, mittleres 24,60 R$, optimistisches 40,84 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 55,80 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist E1QR34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
E1QR34 notiert bei 55,80 R$, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 60,42 R$ und 15 % über dem Tief von 48,42 R$ (Stand 31.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 24,60 R$.
Welche Aktien sind mit E1QR34 vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Comcast Holdings, Essex Property Trust, Inc, Sun Communities, Inc, Mid-America Apartment Communities, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die E1QR34 Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 55,80 R$, berechneter Fair Value 24,60 R$ (−56 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von E1QR34 berechnet?
Wir rechnen E1QR34 mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 24,60 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. E1QR34 liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von E1QR34?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 31.08.2026 und liegt bei 55,80 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 24,60 R$, das sind rund −56 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei E1QR34 jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40,84 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (16,63 R$ bis 40,84 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von E1QR34
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von E1QR34?
Die Marktkapitalisierung von E1QR34 beträgt 126 Mrd. R$ (≈ 21,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von E1QR34?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von E1QR34 liegt bei 27,7 (Stand 28.08.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von E1QR34?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von E1QR34 liegt bei 10,0 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von E1QR34?
Der Gewinn je Aktie von E1QR34 beträgt 6,47 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 27,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von E1QR34?
Die Dividendenrendite von E1QR34 liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 13,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von E1QR34?
Die Nettomarge von E1QR34 liegt bei 36,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von E1QR34?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von E1QR34 liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von E1QR34?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von E1QR34 bei 5,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von E1QR34?
Die operative Marge von E1QR34 liegt bei 27,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von E1QR34?
Der Umsatz von E1QR34 wächst um +2,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von E1QR34?
Der Gewinn je Aktie von E1QR34 wächst um −64,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von E1QR34?
Der freie Cashflow von E1QR34 beträgt 1,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von E1QR34?
Die Nettoverschuldung von E1QR34 beträgt 8,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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