E79 Gold Mines Limited (E79) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$8.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0240). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne A$0.0170 – A$0.2750 · Fair‑Value‑Band A$0.0187 – A$0.0240 · der Kurs von A$0.0270 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

E79 Gold Mines Limited (E79) notiert aktuell bei A$0.0270, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$142K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 63.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0187 (Bear Case) bis A$0.0240 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0270 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, E79 ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.2000) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

E79 Gold Mines Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Kupfer- und Goldvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

E79 Gold Mines Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Kupfer- und Goldvorkommen. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile am Goldprojekt Laverton South mit einer Fläche von etwa 272 Quadratkilometern in Kalgoorlie, Westaustralien; und das Jungar Flats-Projekt, das eine Fläche von 698 Quadratkilometern in der Region North Murchison umfasst. Darüber hinaus hält das Unternehmen 100 % der Anteile am Mountain Home-Projekt, das sich über eine Fläche von 1.366 Quadratkilometern im Northern Territory, Australien, erstreckt. Das Unternehmen war früher als Zamanco Minerals Limited bekannt und änderte im Juli 2021 seinen Namen in E79 Gold Mines Limited. E79 Gold Mines Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Nedlands, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von E79 Gold Mines Limited entwickelte sich von A$5.4K (FY2020) auf A$268K (FY2024), rund +164.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$1.9M.

E79 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.