Ecosuntek S.p.A (ECK) Fair Value & Analyse
Versorger · IT · Marktkap. €51.7M
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€1.24 bis €3.70). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.7200 – €3.50 · Fair‑Value‑Band €1.24 – €3.70 · der Kurs von €3.14 notiert über dem Fair Value von €1.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Ecosuntek S.p.A (ECK) notiert aktuell bei €3.14, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ecosuntek S.p.A einen Umsatz von €1.0B bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 93.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €20.5M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.24 (Bear Case) bis €3.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ECK ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€4.34) gegenüber Substanzwert (€0.5700). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ecosuntek S.p.A. ist in Italien und international im Bereich der Photovoltaik-Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen erbringt Beratungs- und Planungs-, Liefer- und Bauleistungen sowie Managementdienstleistungen; Energieentnahme; Modernisierung und Repowering; und Compliance-Unterstützung, Fernsteuerung und Berichterstattung, vorausschauende Wartung, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ecosuntek S.p.A. ist in Italien und international im Bereich der Photovoltaik-Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen erbringt Beratungs- und Planungs-, Liefer- und Bauleistungen sowie Managementdienstleistungen; Energieentnahme; Modernisierung und Repowering; und Compliance-Unterstützung, Fernsteuerung und Berichterstattung, vorausschauende Wartung, gewöhnliche Wartung, außerordentliche Wartung und technische Due-Diligence-Dienste. Darüber hinaus werden Photovoltaik-, Elektroauto-Lade- und Energieeffizienzsysteme angeboten. Es bedient Industrie-, Handwerks-, Gewerbe-, Landwirtschafts-, Wohn- und Fertigungssektoren. Ecosuntek S.p.A. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Gualdo Tadino, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ecosuntek S.p.A entwickelte sich von €92.4M (FY2020) auf €743M (FY2024), rund +68.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €1.6M (+49.0%/Jahr seit FY2020).
ECK ist 39% überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Diversified · 51 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Iberdrola, S.A IBE | €21.25 | €9.34 | -56% |
| Enel SpA ENEL | €10.28 | €5.83 | -43% |
| Engie SA 1ENGI | €26.59 | €17.39 | -35% |
| Sempra SRE | $93.15 | $47.77 | -49% |
| E.ON SE EOAN | €19.34 | €11.71 | -39% |
| RWE Aktiengesellschaft generates and 1RWE | €56.52 | €29.64 | -48% |
| ACWA Power Company 2082 | 198.20 SAR | 25.38 SAR | -87% |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIPUN | C$55.05 | C$17.66 | -68% |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG EBK | €69.00 | €21.11 | -69% |
| EDP, S.A EDP | €4.41 | €3.81 | -14% |
Ecosuntek S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ecosuntek S.p.A (ECK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ECK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ECK?
Wie hoch ist der Umsatz von Ecosuntek S.p.A (ECK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ECK?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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