Edesa Biotech, Inc (EDSA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $65.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.6545 bis $1.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8000 – $83.44 · Fair‑Value‑Band $0.6545 – $1.25 · der Kurs von $5.43 notiert über dem Fair Value von $0.9945. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Edesa Biotech, Inc (EDSA) notiert aktuell bei $5.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9945 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $500. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -81.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $10.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6545 (Bear Case) bis $1.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, EDSA ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edesa Biotech, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten für entzündliche und immunbedingte Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edesa Biotech, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten für entzündliche und immunbedingte Erkrankungen. Es entwickelt EB05, einen monoklonalen Antikörper, der sich in einer klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung des akuten Atemnotsyndroms befindet; und EB01, eine topische verschwindende Creme mit nichtsteroidalem entzündungshemmendem Wirkstoff, die die klinische Phase-3-Studie zur Behandlung chronischer allergischer Kontaktdermatitis abgeschlossen hat. Das Unternehmen entwickelt EB07, einen monoklonalen Antikörper, der sich in einer klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von Lungenfibrose befindet; und EB06, ein humaner monoklonaler Antikörperkandidat, der an den Chemokin-Liganden 10 (CXCL10) bindet und die Interaktion von CXCL10 mit seinen Rezeptoren CXCR3A und CXCR3B hemmt. Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit NovImmune SA zur Entwicklung monoklonaler Antikörper, die auf Produkte mit Toll-like-Rezeptor 4 und CXCL10 für therapeutische, prophylaktische und diagnostische Anwendungen bei Menschen und Tieren abzielen. und Yissum Research Development Company für die Entwicklung von Produkten für therapeutische, prophylaktische und diagnostische Zwecke bei topischen dermalen und anorektalen Anwendungen sowie für den Einsatz bei dermatologischen und gastrointestinalen Erkrankungen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Markham, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edesa Biotech, Inc entwickelte sich von $500 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.2M.

EDSA ist 82% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.