Energy Focu (EFOI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $19.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6120). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3230 bis $0.6120) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.15 – $40.67 · Fair‑Value‑Band $0.3230 – $0.6120 · der Kurs von $2.73 notiert über dem Fair Value von $0.4845. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Energy Focu (EFOI) notiert aktuell bei $2.73, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4845 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energy Focu einen Umsatz von $3.9M bei einer Nettomarge von -23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.4%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3230 (Bear Case) bis $0.6120 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, EFOI ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($2.80) gegenüber Substanzwert ($0.4300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Energy Focus, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Gestaltung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf energieeffizienter Beleuchtungssysteme und -steuerungen in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Energy Focus, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Gestaltung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf energieeffizienter Beleuchtungssysteme und -steuerungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Leuchtdioden (LED)-Beleuchtungsprodukte für den militärischen und maritimen Markt an, wie zum Beispiel Intellitube- und Invisitube-Retrofit-LEDs; und LED-Leuchten in Militärqualität, bestehend aus Kugelleuchten, Liegeplatzleuchten und Hochregal-Bausätzen für die US-Marine und verbündete ausländische Marinen. Das Unternehmen bietet außerdem energiesparende GaN-Netzteile für eine effiziente Stromversorgung an; und Energiespeichersysteme (ESS) und unterbrechungsfreie Stromversorgungsprodukte (USV), die für KI-Rechenzentren entwickelt wurden. Darüber hinaus werden kommerzielle Produkte angeboten, darunter RedCap-Notfall-LED-Röhren; LED-Nachrüstsätze zum Austausch von Leuchtstofflampen, Downlights und Low-/High-Bay-Leuchten; Industrielle LED-Dockleuchten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, Beleuchtungsagenten, unabhängige Handelsvertreter und Distributoren sowie über E-Commerce-Kanäle an kommerzielle, industrielle und militärische Märkte. Das Unternehmen hieß früher Fiberstars, Inc. und änderte seinen Namen im Mai 2007 in Energy Focus, Inc.. Energy Focus, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Solon, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Energy Focu entwickelte sich von $9.9M (FY2021) auf $3.6M (FY2025), rund −22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.0M.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.