Eagle Bancorp, Inc (EGBN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $842M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.66 – $52.31 · Fair‑Value‑Band $25.35 – $30.66 · der Kurs von $27.71 notiert unter dem Fair Value von $28.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Eagle Bancorp, Inc (EGBN) notiert aktuell bei $27.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $21.4M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $584M aus. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.35 (Bear Case) bis $30.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.71 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, EGBN ist mit 1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($32.19) gegenüber Substanzwert ($25.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eagle Bancorp, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft der EagleBank, die Geschäfts- und Verbraucherbankdienstleistungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten anbietet. Sie bieten Einlagendienstleistungen an, einschließlich geschäftlicher und privater Girokonten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eagle Bancorp, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft der EagleBank, die Geschäfts- und Verbraucherbankdienstleistungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten anbietet. Sie bieten Einlagendienstleistungen an, einschließlich geschäftlicher und privater Girokonten. und andere Einzahlungsdienste, einschließlich Cash-Management-Dienste, Geschäftskonten, Schließfächer, Fernerfassung von Einlagen, Kontoabgleichsdienste, Händlerkartendienste, Schließfächer und automatisierte Clearingstelle-Erstellung sowie Depotstellen und Geldautomatendienste außerhalb der Geschäftszeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene gewerbliche und Verbraucherkreditprodukte an, darunter gewerbliche Kredite für Betriebskapital, Ausrüstungskäufe, Immobilienkreditlinien und Regierungsvertragsfinanzierungen; Vermögensbasierte Kreditvergabe und Debitorenfinanzierung; Bau- und Gewerbeimmobilienkredite; Finanzierung von Geschäftsausstattung; Eigenheimkreditlinien für Verbraucher, Privatkreditlinien und befristete Darlehen; Ratenkredite für Verbraucher, wie Auto- und Privatkredite; und persönliche Kreditkarten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online- und Mobile-Banking-Dienstleistungen an; Versicherungsprodukte und -dienstleistungen über ein Empfehlungsprogramm; und Treasury-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen betreut Einzelunternehmer, kleine, mittlere und mittelständische Unternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften sowie gemeinnützige Organisationen und Vereine sowie Investoren. Eagle Bancorp, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eagle Bancorp, Inc entwickelte sich von $405M (FY2021) auf $634M (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$128M.

EGBN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Eagle Bancorp Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 23.07.2026
• Eagle Bancorp (EGBN) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 22.07.2026
• Eagle Bancorp Names Stephen Curley CEO As Susan Riel Retires Nasdaq · 12.05.2026
• Eagle Bancorp Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 23.04.2026

Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1083 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.