Electricity Generating Public Company (EGCO) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 69.2B THB

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 86.62 THB (Bear) bis 153.79 THB (Bull), Basis 127.00 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 82.18 THB – 153.55 THB · Fair‑Value‑Band 86.62 THB – 153.79 THB · der Kurs von 132.00 THB notiert über dem Fair Value von 127.00 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Electricity Generating Public Company (EGCO) notiert aktuell bei 132.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 127.00 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Electricity Generating Public Company einen Umsatz von 31.0B THB bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 77.7B THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 86.62 THB (Bear Case) bis 153.79 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 132.00 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, EGCO ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (152.65 THB) gegenüber DCF-Modelle (73.13 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Electricity Generating Public Company Limited erzeugt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom an staatliche und industrielle Nutzer, hauptsächlich in Thailand, Laos, den Philippinen, Indonesien, Australien, Südkorea, Taiwan und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Electricity Generating Public Company Limited erzeugt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom an staatliche und industrielle Nutzer, hauptsächlich in Thailand, Laos, den Philippinen, Indonesien, Australien, Südkorea, Taiwan und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom aus verschiedenen Ressourcen wie Biomasse, Wasserkraft, Solar- und Windkraft, Batterieenergie und Brennstoffzelle. Darüber hinaus umfasst das Unternehmen Betriebs-, Wartungs-, Ingenieur- und Baudienstleistungen für Kraftwerke, petrochemische Anlagen, Ölraffinerien und andere Industriezweige. Kohlebergbau, Management und Ölpipeline-Geschäft. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electricity Generating Public Company entwickelte sich von 35.9B THB (FY2021) auf 32.1B THB (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.7B THB (+3.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.