Ege Endüstri ve Ticaret A.S., (EGEEN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 16.5B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,625 TRY bis 5,867 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von 1,625 TRY (Bear) bis 5,867 TRY (Bull), Basis 4,577 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,032 TRY – 17,268 TRY · Fair‑Value‑Band 1,625 TRY – 5,867 TRY · der Kurs von 5,230 TRY notiert über dem Fair Value von 4,577 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Ege Endüstri ve Ticaret A.S., (EGEEN) notiert aktuell bei 5,230 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,577 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ege Endüstri ve Ticaret A.S., einen Umsatz von 4.2B TRY bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 351M TRY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,625 TRY (Bear Case) bis 5,867 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,230 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, EGEEN ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (9,968 TRY) gegenüber Wachstums-DCF (573.63 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Achsen und Federungssystemkomponenten in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ege Endüstri ve Ticaret A.S. entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Achsen und Federungssystemkomponenten in der Türkei und international. Es bietet gefertigte und E-Achsgehäuse, Luftbalgträger, Gussachsenbearbeitung und Einzelradaufhängung vorn sowie Anhänger-, Schub-, Antriebs-, Vorder- und selbstlenkende und lenkbare Nachlaufachsen. Die Produkte des Unternehmens werden in Nutz- und Sonderfahrzeuganwendungen eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Izmir, Türkei. Ege Endüstri ve Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Bayraktar Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ege Endüstri ve Ticaret A.S., entwickelte sich von 1.0B TRL (FY2019) auf 3.9B TRL (FY2023), rund +40.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 696M TRL (+28.2%/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 644 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.