Eldorado Gold Corporation (EGO) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $7.7B
Eldorado Gold Corporation
EGO · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von $25.26 (Bear) bis $42.10 (Bull), Basis $33.68. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5.14 – $49.52 · Fair‑Value‑Band $25.26 – $42.10 · der Kurs von $35.93 notiert über dem Fair Value von $33.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Eldorado Gold Corporation (EGO) notiert aktuell bei $35.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.3% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eldorado Gold Corporation einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von 28.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $428M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.26 (Bear Case) bis $42.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $35.93 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, EGO ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($48.85) gegenüber Substanzwert ($10.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Eldorado Gold Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Abbau, der Exploration, der Entwicklung und dem Verkauf von Mineralprodukten hauptsächlich in der Türkei, Kanada und Griechenland. Es werden hauptsächlich Gold, aber auch Silber, Blei und Zink produziert.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Eldorado Gold Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Abbau, der Exploration, der Entwicklung und dem Verkauf von Mineralprodukten hauptsächlich in der Türkei, Kanada und Griechenland. Es werden hauptsächlich Gold, aber auch Silber, Blei und Zink produziert. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an den Minen Kisladag und Efemçukuru in der Türkei; Lamaque-Komplex in Quebec, Kanada; Olympias liegt in Nordgriechenland; und die Goldminen Stratoni, Skouries, Perama Hill und Sapes in Griechenland. Das Unternehmen war früher als Eldorado Corporation Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 1996 in Eldorado Gold Corporation. Eldorado Gold Corporation wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eldorado Gold Corporation entwickelte sich von $943M (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $516M.
EGO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Eldorado Gold (TSX:ELD) Stock Still Looks Discounted On Broader Checks
- Eldorado Gold Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid
- Eldorado Gold Announces Board Leadership Transition
- Eldorado Gold Provides Update on Executive Leadership Transition
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
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Häufige Fragen
Ist Eldorado Gold Corporation (EGO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EGO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EGO?
Wie hoch ist der Umsatz von Eldorado Gold Corporation (EGO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EGO?
Zahlt Eldorado Gold Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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