Electronic Control Security Inc (EKCS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $8.7K

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0004 (Bear) bis $0.0004 (Bull), Basis $0.0004. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.7000 · der Kurs von $0.0004 notiert unter dem Fair Value von $0.0004. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Electronic Control Security Inc (EKCS) notiert aktuell bei $0.0004, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0004 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $656K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -86.2%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 300% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, EKCS ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.0005) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0002). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Electronic Control Security Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet technologiebasierte integrierte Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Electronic Control Security Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet technologiebasierte integrierte Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet ein automatisiertes Zugangskontrollsystem an, das den Durchgang autorisierter Fahrzeuge und Personal in Sperrbereiche regelt; Glasfaser-Intelligenz- und Erkennungssystem; Infrarot-Einbrucherkennungssysteme bieten zuverlässige Sicherheitsbarrieren aus gepulsten Infrarotstrahlen, um mehrere Erkennungszonen zu schaffen. Flugliniensicherung für Flugzeugparkplätze, Iglus und Fluglinien auf Luftwaffenstützpunkten; schnell einsetzbare Einbruchmeldesysteme; Tag-/Nacht- und Wärmebildkameras; intelligente Video-Bewegungserkennung; ARTSYS 360 – fortschrittliche Radartechnologien, Radarsysteme zur Erkennung und Verfolgung von Fahrzeugen, Menschen und Drohnen; Ausrüstung zur Erfassung der Wasserinfrastruktur; und interoperable Geräteverwaltungssysteme. Darüber hinaus werden Standortuntersuchungen und Risikobewertungen durchgeführt. Design und Technik; Systemherstellung und -integration; Werksabnahmeprüfung; Montageüberwachung; und Projektinbetriebnahmedienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IR-Kameras mit großer Reichweite an; kleines Zielradar; Akustisches Gerät mit großer Reichweite; Glasfaser- und drahtlose Kommunikation; Beobachtungs- und Überwachungstürme und -masten; Aufbau von Sentry One-Lösungen für chemische und biologische Nachweissysteme. Electronic Control Security Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Clifton, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2014 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electronic Control Security Inc entwickelte sich von $656K (FY2014) auf $705K (FY2022), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei $125K.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.