Elevate Uranium Ltd (EL8) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$110M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0510). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0255 bis A$0.0510) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1950 – A$0.8100 · Fair‑Value‑Band A$0.0255 – A$0.0510 · der Kurs von A$0.2450 notiert über dem Fair Value von A$0.0340. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Elevate Uranium Ltd (EL8) notiert aktuell bei A$0.2450, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.1M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 215.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$21.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0255 (Bear Case) bis A$0.0510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, EL8 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elevate Uranium Ltd beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Uranlagerstätten in Namibia und Australien. Sein Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Koppies-Projekt in der Namib-Wüste in Namibia. Das Unternehmen war früher als Marenica Energy Limited bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Elevate Uranium Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elevate Uranium Ltd beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Uranlagerstätten in Namibia und Australien. Sein Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Koppies-Projekt in der Namib-Wüste in Namibia. Das Unternehmen war früher als Marenica Energy Limited bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Elevate Uranium Ltd. Elevate Uranium Ltd wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elevate Uranium Ltd entwickelte sich von A$117K (FY2020) auf A$768K (FY2024), rund +60.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$12.3M.

EL8 ist 86% überbewertet. Mit Cameco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Uranium · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.