Elliptic Laboratories ASA (ELABS) Fair Value & Analyse

Technologie · NO · Marktkap. 347M NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.9900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.5200 bis kr 0.9900) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 2.39 – kr 29.05 · Fair‑Value‑Band kr 0.5200 – kr 0.9900 · der Kurs von kr 2.39 notiert über dem Fair Value von kr 0.7900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Elliptic Laboratories ASA (ELABS) notiert aktuell bei kr 2.39, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.7900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 91.6M NOK. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -56.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 57.0M NOK aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.5200 (Bear Case) bis kr 0.9900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 2.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ELABS ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elliptic Laboratories ASA, ein Softwareunternehmen für künstliche Intelligenz (KI), beschäftigt sich mit der Bereitstellung virtueller intelligenter KI-Sensoren für die Smartphone-, Laptop-, Internet-of-Things- und Automobilmärkte in Norwegen, den Vereinigten Staaten, China, Südkorea, Taiwan und Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elliptic Laboratories ASA, ein Softwareunternehmen für künstliche Intelligenz (KI), beschäftigt sich mit der Bereitstellung virtueller intelligenter KI-Sensoren für die Smartphone-, Laptop-, Internet-of-Things- und Automobilmärkte in Norwegen, den Vereinigten Staaten, China, Südkorea, Taiwan und Japan. Das Unternehmen bietet AI Virtual Human Presence Sensor an, eine Lösung zur Anwesenheitserkennung, die dazu dient, die Sicherheit der auf Geräten gespeicherten Daten zu verbessern und intuitive Reaktionen auf der Grundlage natürlicher menschlicher Interaktion zu ermöglichen; AI Virtual Proximity Sensor, der exquisite Vollbildgeräte ermöglicht; und AI Virtual Connection Sensor, der die Kopplung und Authentifizierung intelligenter Geräte, die sich im selben Raum befinden, mithilfe von Ultraschall ermöglicht. Es verfügt außerdem über einen KI-Virtual-Positionssensor, der automatisch die Position eines externen Displays im Verhältnis zu einem Laptop erkennt; AI Virtual Gesture Sensor, der berührungslose Benutzerinteraktionen ermöglicht; AI Virtual Breathing-Sensor, der es ermöglicht, die Atmung einer Person zu verfolgen; und ein virtueller AI-Herzschlagsensor, der die Herzfrequenz einer Person verfolgt. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elliptic Laboratories ASA entwickelte sich von kr 54.6M (FY2021) auf kr 101M (FY2025), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 138M.

ELABS ist 67% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.