Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $12.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($19.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.08 – $36.72 · Fair‑Value‑Band $12.64 – $19.17 · der Kurs von $22.12 notiert über dem Fair Value von $19.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) notiert aktuell bei $22.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elanco Animal Health Incorporated einen Umsatz von $4.9B bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.64 (Bear Case) bis $19.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ELAN ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($8.78) gegenüber Wachstums-DCF ($0.5600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elanco Animal Health Incorporated, ein Tiergesundheitsunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit Produkte für Haus- und Nutztiere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elanco Animal Health Incorporated, ein Tiergesundheitsunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit Produkte für Haus- und Nutztiere. Das Unternehmen bietet unter den Marken Seresto, K-9 Advantage, Advantix und Advocate Gesundheitsprodukte für Haustiere wie Parasitizide, Impfstoffe und Therapeutika an, die Haustiere vor Flöhen, Zecken und inneren Parasiten schützen. verschreibungspflichtige Parasitizidprodukte, rezeptfreie Behandlungen zur Vorbeugung und Beseitigung von Flöhen und Zecken der Credelio-Familie, Interceptor Plus, Drontal-Familie und Drontal Plus; Impfstoffportfolio, das eine differenzierte Präventionsabdeckung für eine Reihe wichtiger Gesundheitsrisiken bei Haustieren bietet; und Therapeutika-Portfolio für die Behandlung von Schmerzen, Otitis, Herz-Kreislauf- und dermatologischen Indikationen sowie Arthrose bei Hunden und Katzen unter der Marke Galliprant. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nutztierprodukte an, die den Landwirten helfen, die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Tiere zu verbessern und Nutztiere wie Rinder, Schweine und Geflügel zu züchten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Futterzusätze, injizierbare Antibiotika, Impfstoffe, Insektizide und Enzyme sowie andere Produkte unter den Marken Rumensin, Baytril und Experior für Rinder an; und unter den Marken Maxiban und Monteban zur Bekämpfung und Vorbeugung von Darmerkrankungen bei Geflügel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Marken Atopica, Milbemax, Onsior und Tru Family weitere Tiergesundheitsprodukte für Katzen und Hunde an. und andere Nutztierprodukte für Geflügel, Rinder und Schweine unter den Marken AviPro, Catosal, Denagard, Hemicell, Pulmotil und Surmax. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Dritthändler und unabhängige Einzelhändler; und direkt an Nutztierproduzenten und Tierärzte.Elanco Animal Health Incorporated wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elanco Animal Health Incorporated entwickelte sich von $4.8B (FY2021) auf $4.7B (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$232M.

ELAN ist 13% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Elanco Releases 2025 Impact Report, Demonstrating How Animal Health Helps Meet Society's Growing Needs Yahoo Finance · 03.08.2026
• Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy? Yahoo Finance · 29.07.2026
• Elanco Seems Best-Positioned Into Q2 Print Among Animal Health Stocks, UBS Says Yahoo Finance · 27.07.2026
• Did New Tick-Data Edge for Credelio Quattro Just Shift Elanco Animal Health's (ELAN) Investment Narrative? Yahoo Finance · 26.07.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.