Elgi Equipments Limited (ELGIEQUIP) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹190B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹289.04 bis ₹608.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹129.20 – ₹759.58 · Fair‑Value‑Band ₹289.04 – ₹608.78 · der Kurs von ₹575.55 notiert über dem Fair Value von ₹440.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Elgi Equipments Limited (ELGIEQUIP) notiert aktuell bei ₹575.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹440.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elgi Equipments Limited einen Umsatz von ₹39.5B bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.8B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹289.04 (Bear Case) bis ₹608.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹575.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ELGIEQUIP ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹289.30) gegenüber Dividendendiskontierung (₹35.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elgi Equipments Limited produziert und vertreibt Luftkompressoren und zugehörige Teile in Indien, Europa, Australien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftkompressoren und Automobilausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elgi Equipments Limited produziert und vertreibt Luftkompressoren und zugehörige Teile in Indien, Europa, Australien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftkompressoren und Automobilausrüstung. Das Unternehmen bietet ölgeschmierte Schrauben- und Kolbenluftkompressoren, ölfreie Kolben- und Schraubenluftkompressoren, Rotations- und Kolbenluftkompressoren, tragbare Diesel- und Elektroluftkompressoren, Eisenbahnluftkompressoren, Wärmerückgewinnungssysteme sowie medizinische Luftkompressoren und Vakuumpumpen sowie Luftzubehör; Luftkompressorteile, Filter und Abscheider, Schmiermittel und Flüssigkeiten sowie Service-Kits und anderes Zubehör; und Luftkompressorservice. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Luftkompressoren, Stickstoffsystemen und Höhentrainingssystemen tätig. Herstellung und Handel mit Kfz-Werkstattausrüstung, Druckluftsystemen und Vakuumpumpen für medizinische Anwendungen; Vermietung von Immobilien; und Bereitstellung von Designdienstleistungen. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Kompressoren, Hydraulikhämmer und Rampi-Autos. Das Unternehmen beliefert die Fertigungs-, Textil-, Landwirtschafts-, Automobil- und Bauindustrie. Elgi Equipments Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elgi Equipments Limited entwickelte sich von ₹25.2B (FY2022) auf ₹39.5B (FY2026), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.3B (+24.6%/Jahr seit FY2022).

ELGIEQUIP ist 23% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.