Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A (ELHA) Fair Value & Analyse

Industrie · GR · Marktkap. €1.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€2.31 bis €7.25). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.16 – €5.72 · Fair‑Value‑Band €2.31 – €7.25 · der Kurs von €3.73 notiert unter dem Fair Value von €4.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A (ELHA) notiert aktuell bei €3.73, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A einen Umsatz von €3.7B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €590M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.31 (Bear Case) bis €7.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.73 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, ELHA ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€5.03) gegenüber Substanzwert (€1.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. bietet Industrieprodukte und -lösungen für die Aluminium- und Kupferverarbeitung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. bietet Industrieprodukte und -lösungen für die Aluminium- und Kupferverarbeitung. Das Unternehmen bietet flachgewalzte Aluminiumprodukte und -lösungen für den See-, Straßen- und Schienentransport; Verpackung; Heizung, Lüftung, Klimaanlage und Kühlung; Bauwesen und Konstruktion; Energie; und Kochgeschirrindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aluminiumfolie und Verpackungsmaterialien auf Aluminiumbasis für halbstarre Lebensmittelbehälter, Kabelumwicklungen, Teelichter, Wärmetauschergeräte, technische Anwendungen, Haushaltsanwendungen, Haarpflege und Li-Ionen-Batterien sowie flexible Verpackungen für Lebensmittel-, Pharma- und Tabakanwendungen. und Aluminium-Verbundplatten, Wellbleche, Zwischendeckensysteme, vorlackiertes Aluminium für Regenrinnen, vorlackierte Aluminiumspulen und -bleche für Dachanwendungen, funktionale Beschichtungssysteme und beschichtete Aluminiumstreifen für Einfassungen und Rollläden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rollläden und Rollläden aus Aluminium an; Außenkästen und -profile aus Aluminium; achteckige verzinkte Achse und Rollladenzubehör; Rohrmotoren und Automatisierungen; Fliegengittersysteme; und Titanzinkprodukte bestehend aus Spulen, Bändern, Blechen und Zubehör für Fassaden, Dächer und Regenwasserentwässerungssysteme.Darüber hinaus liefert das Unternehmen Kupferrohre für Wasser- und Wärmenetze, Fußbodenheizung/-kühlung, Klimatisierung, Kühlung, Solarenergie und Geothermie, Erdgas und medizinisches Gas sowie verschiedene industrielle Anwendungen; Kupferlegierungsdrähte und -netze für Fischfarmkäfige; gewalzte und extrudierte Produkte aus Kupfer und Kupferlegierungen für verschiedene Bau- und Industrieanwendungen; Kupfer- und Aluminiumlackdrähte für Transformatoren, Motoren, Generatoren, Kühlkompressoren und die Automobilindustrie; Kupferdrähte für die Dosenindustrie und Erdung; und Münzrohlinge. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland. Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Viohalco S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A entwickelte sich von €2.9B (FY2021) auf €3.6B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €103M (−1.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.