Elopak ASA (ELO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · NO · Marktkap. 9.7B NOK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von kr 32.22 (Bear) bis kr 53.70 (Bull), Basis kr 42.96. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 11.42 – kr 53.85 · Fair‑Value‑Band kr 32.22 – kr 53.70 · der Kurs von kr 37.10 notiert unter dem Fair Value von kr 42.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Elopak ASA (ELO) notiert aktuell bei kr 37.10, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 42.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elopak ASA einen Umsatz von 1.2B NOK bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 264M NOK. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 32.22 (Bear Case) bis kr 53.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 37.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ELO ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (kr 5.74) gegenüber Substanzwert (kr 0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elopak ASA produziert und liefert papierbasierte Verpackungssystemlösungen für flüssige Produkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien, Amerika, Deutschland, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elopak ASA produziert und liefert papierbasierte Verpackungssystemlösungen für flüssige Produkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien, Amerika, Deutschland, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Pure-Pak-Kartons für gekühlte und aseptische Flüssignahrung; D-PAK-Kartons für Non-Food-Produkte für die Körper- und Haushaltspflege; und Abfüllanlagen. Das Unternehmen bietet außerdem Rollenverpackungsmaterial sowie Forschungs- und Entwicklungsunterstützung, Kundendienst, technische Schulung und Wartungsunterstützung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maschinen und Geräte über einen Ersatzteil-Webshop an. Elopak ASA wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elopak ASA entwickelte sich von kr 855M (FY2021) auf kr 1.2B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 61.6M (+16.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.