Eastern International Ltd (ELOG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $11.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.35). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (11 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne $0.7300 – $2.97 · Fair‑Value‑Band $1.35 – $2.25 · der Kurs von $0.8100 notiert unter dem Fair Value von $1.80. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Eastern International Ltd (ELOG) notiert aktuell bei $0.8100, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eastern International Ltd einen Umsatz von $46.0M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.6M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.35 (Bear Case) bis $2.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, ELOG ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.64) gegenüber Substanzwert ($0.6000). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eastern International Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in China an. Es bietet Transport- und Lageruntervermietungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eastern International Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in China an. Es bietet Transport- und Lageruntervermietungsdienste an. Das Unternehmen bietet Logistikdienstleistungen für neue Energieprojekte, chemische Ausrüstung sowie Ingenieur- und Infrastrukturbauprojekte an; Spezialfrachtlogistik für Groß- oder Präzisionsgeräte; und grenzüberschreitende Logistikdienstleistungen. Es bedient multinationale Unternehmen, inländische Unternehmen und börsennotierte Unternehmen sowie erneuerbare Energien, Haushaltsgeräte, Gesundheits- und Schönheitsprodukte und die Bauindustrie. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eastern International Ltd entwickelte sich von $26.5M (FY2022) auf $40.0M (FY2025), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8M.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.