Elite Pharmaceuticals, Inc (ELTP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $388M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2100 bis $0.3800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0290 – $0.7700 · Fair‑Value‑Band $0.2100 – $0.3800 · der Kurs von $0.3630 notiert über dem Fair Value von $0.3000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Elite Pharmaceuticals, Inc (ELTP) notiert aktuell bei $0.3630, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elite Pharmaceuticals, Inc einen Umsatz von $140M bei einer Nettomarge von 31.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 119.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 74.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.5. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2100 (Bear Case) bis $0.3800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3630 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ELTP ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.3100) gegenüber Substanzwert ($0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elite Pharmaceuticals, Inc., ein Spezialpharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von oralen Produkten mit kontrollierter Freisetzung und generischen Arzneimitteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elite Pharmaceuticals, Inc., ein Spezialpharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von oralen Produkten mit kontrollierter Freisetzung und generischen Arzneimitteln. Das Unternehmen ist in den Segmenten Abbreviated New Drug Applications für generische Arzneimittel und New Drug Applications für Markenpharmazeutika tätig. Das Unternehmen besitzt, lizenziert, produziert und vertreibt generische Arzneimittel zur oralen Verabreichung, wie z. B. Phentermine HCl 37,5 mg Tabletten sowie 15 mg und 30 mg Kapseln zur Behandlung bariatrischer Erkrankungen unter der Marke Adipex-P; Phendimetrazintartrat 35 mg Tabletten für die Bariatrie unter der Marke Bontril; Naltrexon HCl 50 mg Tabletten zur Schmerzbehandlung unter der Marke Revia; und Isradipin 2,5 mg und 5 mg Kapseln für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Trimipramin-Maleat-Antidepressivum-Kapseln mit sofortiger Freisetzung unter der Marke Surmontil an; Dextroamphetamin-Saccharat, Amphetamin-Aspartat, Dextroamphetamin-Sulfat und Amphetamin-Sulfat-Tabletten mit sofortiger Freisetzung unter der Marke Adderall sowie Dextroamphetamin-Saccharat, Amphetamin-Aspartat, Dextroamphetamin-Sulfat und Amphetamin-Sulfat-Kapseln mit verlängerter Freisetzung unter der Marke Adderall XR für Erkrankungen des Zentralnervensystems; Dantrolen-Natrium-Kapseln als Muskelrelaxans unter der Marke Dantrium; SequestOX, ein Oxycodon mit sofortiger Freisetzung und sequestriertem Naltrexon; Loxapin-Succinat-Kapseln zur Behandlung von Antipsychotika unter der Marke Loxapine; Acetaminophen und Codeinphosphat zur Behandlung leichter bis mittelschwerer Schmerzen; und Antibiotika-Produkte. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auf Vertragsbasis Produkte mit kontrollierter Freisetzung für Dritte in den Bereichen Schmerzen, Allergien, Adipositas, Aufmerksamkeitsdefizite und Infektionen her.Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eine Reihe von Opioidprodukten zur Abschreckung von Missbrauch. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Northvale, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elite Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $32.3M (FY2022) auf $149M (FY2026), rund +46.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $44.9M (+49.9%/Jahr seit FY2022).

ELTP ist 17% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 621 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.