PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 1.0T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (35.38 IDR bis 72.88 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.00 IDR – 99.00 IDR · Fair‑Value‑Band 35.38 IDR – 72.88 IDR · der Kurs von 38.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 54.13 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) notiert aktuell bei 38.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 54.13 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Bakrieland Development Tbk einen Umsatz von 1.4T IDR bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 908B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.38 IDR (Bear Case) bis 72.88 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 322% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, ELTY ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (424.15 IDR) gegenüber Wachstums-DCF (32.36 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bakrieland Development Tbk ist als integriertes Immobilienunternehmen in Indonesien tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft städtische Immobilien, Wohngrundstücke, Bürogebäude, Einkaufszentren, Gewerbegebiete, Hotels und Resorts sowie Themenparks und Food-Courts.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bakrieland Development Tbk ist als integriertes Immobilienunternehmen in Indonesien tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft städtische Immobilien, Wohngrundstücke, Bürogebäude, Einkaufszentren, Gewerbegebiete, Hotels und Resorts sowie Themenparks und Food-Courts. Darüber hinaus vermietet und verwaltet es Büros, Räume und Gerichte; verwaltet Themenparks und Erholungsparks; betreibt und verwaltet Hotels; und Immobilien, Werbung, Verkaufsförderungsdienste, Gerichtseinrichtungen, Verwaltung von Sportanlagen, Fitnessclubs, Parkaktivitäten, Arenaanlagen, Gebäude- und Industriereinigung, privater Sicherheitsdienst, Sicherheitssystemdienste, Anbieter von Zeitarbeitskräften, Anbieter kombinierter Anlagenunterstützungsdienste, allgemeine öffentliche Dienste, Gartenpflege und -wartung, Installation von Wasserleitungen, allgemeine Gebäudereinigungsdienste, Bau von Unterkunftsgebäuden, Autobahnen, Straßen, Hotels, Villen, Restaurants, Cafés, Tourismusgebieten, Bildungsgebäuden, Büros, Unterkünften, Unterhaltungs- und Sporteinrichtungen, Handel, Investitionen, Refinanzierung von Unternehmen, Management von Gebäuden, Wohnungen, Wohngebieten, Einkaufszentren, Grundstücksvorbereitung, Installation von Wasserstraßen, Lebensmittel- und Getränkedienstleistungen, drahtlose Telekommunikationsdienste. Das Unternehmen war früher als PT Elang Realty Tbk bekannt und änderte seinen Namen im April 1997 in PT Bakrieland Development Tbk. PT Bakrieland Development Tbk wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Bakrieland Development Tbk entwickelte sich von 784B IDR (FY2021) auf 1.4T IDR (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −16.7B IDR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.