Fastighetsbolaget Emilshus AB (EMIL-B) Fair Value & Analyse
Immobilien · SE · Marktkap. 6,7 Mrd. SEK (≈ 600 Mio. €) · ISIN SE0016785786
Was ist Fastighetsbolaget Emilshus AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 20 % über unserem Fair Value von 42,85 kr.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
51‑Monats‑Spanne 21,71 kr – 58,60 kr · Fair‑Value‑Band 32,14 kr – 56,46 kr · der Kurs von 51,60 kr notiert über dem Fair Value von 42,85 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Fastighetsbolaget Emilshus AB (EMIL-B) notiert aktuell bei 51,60 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,85 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 55,08 kr je Aktie; damit liegen 6 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,60 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 29,66 kr, und 8 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fastighetsbolaget Emilshus AB einen Umsatz von 965 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 58,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,6 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 32,14 kr (Bear Case) bis 56,46 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,60 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, EMIL-B ist mit −17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,91 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 6,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (55,08 kr) gegenüber Substanzwert (29,66 kr). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) erwirbt, entwickelt und verwaltet Gewerbeimmobilien in Schweden. Das Unternehmen bietet seine Immobilien für die Leichtindustrie, Lager, Industriedienstleistungen/gewerblichen Handel, Außen- und Lebensmittelhandel sowie gemeinnützige Dienstleistungen und Büros an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) erwirbt, entwickelt und verwaltet Gewerbeimmobilien in Schweden. Das Unternehmen bietet seine Immobilien für die Leichtindustrie, Lager, Industriedienstleistungen/gewerblichen Handel, Außen- und Lebensmittelhandel sowie gemeinnützige Dienstleistungen und Büros an. Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Växjö, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fastighetsbolaget Emilshus AB entwickelte sich von 280 Mio. SEK (FY2021) auf 896 Mio. SEK (FY2025), rund +33,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 524 Mio. SEK (+2,8 %/Jahr seit FY2021).
EMIL-B ist 20 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 4.040 CLP | 4.571 CLP | +13 % |
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Häufige Fragen
Ist Fastighetsbolaget Emilshus AB (EMIL-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EMIL-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EMIL-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Fastighetsbolaget Emilshus AB (EMIL-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EMIL-B?
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