Emkay Global Financial Services Limited (EMKAY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹7.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹118.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹57.21 – ₹379.55 · Fair‑Value‑Band ₹71.18 – ₹118.63 · der Kurs von ₹246.85 notiert über dem Fair Value von ₹94.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Emkay Global Financial Services Limited (EMKAY) notiert aktuell bei ₹246.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹94.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Emkay Global Financial Services Limited einen Umsatz von ₹3.8B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 94.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹8.2B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹71.18 (Bear Case) bis ₹118.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹246.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, EMKAY ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹2,719) gegenüber Dividendendiskontierung (₹56.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Emkay Global Financial Services Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Beratungs- und Transaktionsdienstleistungen. und Finanzierungs- und Investitionsaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emkay Global Financial Services Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Beratungs- und Transaktionsdienstleistungen. und Finanzierungs- und Investitionsaktivitäten. Das Unternehmen bietet Börsenmakler, Finanzierung, Depotbeteiligung, Vermögens- und Vermögensverwaltung, Vertrieb von Finanzprodukten, Anlageberatung, Eigeninvestitionen, Wertpapierhandel und freigestellte Finanzberater. und Wertpapiervermittlung und -vertrieb sowie andere damit verbundene Finanzvermittlungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen an, die die Platzierung von Private Equity und qualifizierten Institutionen, die Ausgabe von Bezugsrechten und Unternehmensberatung umfassen. institutionelle Aktien und Portfoliomanagement; Rohstoffe, Währungsderivate und Einzelhandelsmaklerdienste; und globales Investieren. Das Unternehmen betreut ausländische institutionelle Anleger, inländische Investment- und Hedgefonds, Banken, Versicherungsgesellschaften, Private-Equity-Firmen, Konzerne, kleine und mittlere Unternehmen sowie vermögende Privatpersonen. Das Unternehmen war früher als Emkay Share and Stock Brokers Private Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2008 in Emkay Global Financial Services Limited. Emkay Global Financial Services Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Emkay Global Financial Services Limited entwickelte sich von ₹2.6B (FY2022) auf ₹4.0B (FY2026), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹152M (−18.1%/Jahr seit FY2022).

EMKAY ist 62% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.