Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. (EMNIS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 998M TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26.22 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (11.73 TRY bis 26.22 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.99 TRY – 575.00 TRY · Fair‑Value‑Band 11.73 TRY – 26.22 TRY · der Kurs von 160.90 TRY notiert über dem Fair Value von 18.10 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. (EMNIS) notiert aktuell bei 160.90 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.10 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 472M TRY bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.6M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.73 TRY (Bear Case) bis 26.22 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 160.90 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, EMNIS ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (27.15 TRY) gegenüber Substanzwert (1.69 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eminis Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Verpackungsprodukten aus Kunststoff und Metall in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eminis Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Verpackungsprodukten aus Kunststoff und Metall in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Kunststoffprodukte an, darunter Eimer, schwere Eimer, Hochleistungseimer, leichte Eimer und Dosenprodukte; und Metallprodukte aus Dosen, Ausgusskappen, Monoblocks, Fässern, Kittdosen, Durchmesserboxen, Eimern und Bodenringen. Seine Produkte werden in der Farben- und Chemieindustrie, Mineralölindustrie, Bauchemikalien, Poolchemikalien, Süßwaren, Marmelade und Schokolade, Pulvergetränken und Kosmetika eingesetzt. Eminis Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Dilovasi, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2021 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 56.5M TRY (FY2017) auf 89.8M TRY (FY2021), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2021 bei 8.1M TRY.

EMNIS ist 89% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 271 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.