Empire Company (EMP-A) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · CA · Marktkap. 11,0 Mrd. C$ (≈ 6,8 Mrd. €) · ISIN CA2918434077
Was ist Empire Company wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 164 % über unserem Fair Value von 18,13 C$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,66 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 30,48 C$ – 57,00 C$ · Fair‑Value‑Band 13,60 C$ – 22,66 C$ · der Kurs von 47,94 C$ notiert über dem Fair Value von 18,13 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Empire Company (EMP-A) notiert aktuell bei 47,94 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,13 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 164,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 69,21 C$ je Aktie; damit liegen 12 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 47,94 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 12,41 C$, und 13 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Empire Company einen Umsatz von 31,9 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 0,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,6 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,60 C$ (Bear Case) bis 22,66 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47,94 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, EMP-A ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (69,21 C$) gegenüber Dividendendiskontierung (12,41 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Empire Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Lebensmitteleinzelhandel und den damit verbundenen Immobiliengeschäften in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmitteleinzelhandel sowie Investitionen und andere Geschäftsbereiche.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Empire Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Lebensmitteleinzelhandel und den damit verbundenen Immobiliengeschäften in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmitteleinzelhandel sowie Investitionen und andere Geschäftsbereiche. Das Unternehmen besitzt Einzelhandelsgeschäfte der Marken Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods, Farm Boy, Longo's und Lawtons Drugs, ist mit ihnen verbunden und betreibt Franchises. betreibt E-Commerce-Lebensmittelgeschäfte unter den Marken Voilà, IGA und ThriftyFoods.com; und betreibt und/oder beliefert Einzelhandelsstandorte für Kraftstoffe. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Anteile am Crombie Real Estate Investment Trust, einem offenen Immobilien-Investment-Trust, der ein Portfolio von Einkaufszentren, freistehenden Geschäften und gemischt genutzten Siedlungen mit Lebensmittel- und Apothekenanbindung besitzt, betreibt und entwickelt. und verschiedene Equity-Beteiligungen an Genstar, die Wohnimmobilien in Ontario, Westkanada und den Vereinigten Staaten entwickeln. Empire Company Limited wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stellarton, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Empire Company entwickelte sich von 30,3 Mrd. C$ (FY2022) auf 32,0 Mrd. C$ (FY2026), rund +1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 198 Mio. C$ (−28,2 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +3,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EMP-A ist 164 % überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- MEDIA ADVISORY - Empire Company Limited Advisory of Fiscal 2026 Annual General Meeting and Q1 Fiscal 2027 Results Conference Call
- Empire Company Limited reaches agreement to acquire nine Morelli's pharmacies in Ontario
- Empire Company Limited releases statement regarding property controls
- Empire Company Limited Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid
Vergleichsgruppe
Grocery Stores · 78 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | 60,79 C$ | 44,44 C$ | −27 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | 30,57 € | 53,50 € | +75 % |
| The Kroger Co KR | 57,72 $ | 28,19 $ | −51 % |
| Woolworths Group WOW | 40,32 A$ | 8,33 A$ | −79 % |
| George Weston Limited WN | 98,50 C$ | 147,70 C$ | +50 % |
| Metro Inc MRU | 88,26 C$ | 94,01 C$ | +7 % |
| Carrefour SA CA | 15,63 € | 11,19 € | −28 % |
| CP ALL Public Company TCPD | 1,81 SGD | 2,35 SGD | +30 % |
| BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS | 418,25 TRY | 267,12 TRY | −36 % |
| Kesko Oyj KESKOA | 21,25 € | 11,62 € | −45 % |
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Häufige Fragen
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