EMPIRE INDUSTRIES LTD. (EMPIND) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹6.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹988.69 bis ₹2,255) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹523.36 – ₹1,371 · Fair‑Value‑Band ₹988.69 – ₹2,255 · der Kurs von ₹1,166 notiert unter dem Fair Value von ₹1,585. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EMPIRE INDUSTRIES LTD. (EMPIND) notiert aktuell bei ₹1,166, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,585 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EMPIRE INDUSTRIES LTD. einen Umsatz von ₹7.3B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹525M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹988.69 (Bear Case) bis ₹2,255 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,166 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, EMPIND ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,747) gegenüber Dividendendiskontierung (₹378.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Empire Industries Limited ist in Indien und international in der Herstellung von Behälterglas, im Handel mit Tiefkühlkost sowie im Immobilien- und Immobilienentwicklungsgeschäft tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Braunglasflaschen für die Pharmaindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Empire Industries Limited ist in Indien und international in der Herstellung von Behälterglas, im Handel mit Tiefkühlkost sowie im Immobilien- und Immobilienentwicklungsgeschäft tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Braunglasflaschen für die Pharmaindustrie. Das Unternehmen bietet hochbelastbare und hochpräzise Portalfräsmaschinen, Fräsdrehzentren, hochpräzise Fünf-Achsen-Bearbeitungszentren, horizontale Bohrmaschinen, Verzahnungsmaschinen, Schleifmaschinen für zylindrische und Profilanwendungen, spitzenlose Schleifmaschinen, Spezialschleifzentren sowie hochpräzise und Profilräummaschinen für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Eisenbahn, Schwermaschinenbau, Automobil, Energie und Energie, Werkzeugbau, Stahl, Hersteller und Werkzeugmaschinenhersteller. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienste für Stahl, Öl und Gas, Häfen und Werften, Paketlösungen für Kraftstofflagertanks und Terminals, Brand- und Sicherheitsausrüstung und -systeme, SMART CITY-Initiativen, erneuerbare Energien sowie die Wasser- und Abfallwirtschaftsindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Verkaufsautomaten beteiligt, die unter der Marke GRABBIT+ Snacks, Getränke, verderbliche Waren, Schreibwaren, Münzen, Damenbinden, Körperpflegeprodukte und PSA anbieten. vermarktet und vertreibt gefrorene und gekühlte Lebensmittel, einschließlich Meereslebensmittel und Fleischprodukte, an Hotels, Restaurants sowie Catering- und Einzelhandelsketten; baut und verwaltet flexibel und individuell eingerichtete Büros sowie Tagungs- und Konferenzräume und bietet darüber hinaus unterstützende Dienstleistungen für Unternehmen; besitzt Gewerbeimmobilien und IT-Räume; und entwickelt Immobilien für Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen sowie Wohnkomplexe. Das Unternehmen wurde 1900 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EMPIRE INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von ₹4.3B (FY2022) auf ₹7.3B (FY2026), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹515M (+21.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 386 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.