CrossingBridge Advisors, LLC (ENDI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $105M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne $3.10 – $18.25 · Fair‑Value‑Band $10.05 – $15.72 · der Kurs von $15.38 notiert über dem Fair Value von $12.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

CrossingBridge Advisors, LLC (ENDI) notiert aktuell bei $15.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CrossingBridge Advisors, LLC einen Umsatz von $9.6M bei einer Nettomarge von 26.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.2M aus. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.05 (Bear Case) bis $15.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.38 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, ENDI ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($16.79) gegenüber Substanzwert ($5.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CrossingBridge Advisors, LLC ist ein öffentlicher Investmentmanager. Sie erbringt ihre Dienstleistungen in erster Linie für Investmentgesellschaften. Das Unternehmen ist ein Anlageberater einer Investmentgesellschaft, der Portfoliomanagement für Investmentgesellschaften anbietet. Das Unternehmen lanciert und verwaltet festverzinsliche Wertpapiere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CrossingBridge Advisors, LLC ist ein öffentlicher Investmentmanager. Sie erbringt ihre Dienstleistungen in erster Linie für Investmentgesellschaften. Das Unternehmen ist ein Anlageberater einer Investmentgesellschaft, der Portfoliomanagement für Investmentgesellschaften anbietet. Das Unternehmen lanciert und verwaltet festverzinsliche Wertpapiere. Das Unternehmen verwaltet Eigenkapital. Das Unternehmen führt externe Untersuchungen durch, um seine Investition zu tätigen. Das Unternehmen war früher als ENDI Corp bekannt. CrossingBridge Advisors, LLC hat seinen Sitz in Pleasantville, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CrossingBridge Advisors, LLC entwickelte sich von $4.3M (FY2021) auf $21.3M (FY2025), rund +49.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$778K.

ENDI ist 17% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.