Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Emeco Holdings (EOHDF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.07.2026: Fair Value von Emeco Holdings $2,11, Kurs $0,70, Potenzial +201,4 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
EH
Wenige Daten
02.10.2026
Wenige Daten
02.10.2026
Emeco Holdings
EOHDF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 2,11 $ · Stark unterbewertet (+201,4 %)
!Qualität 56/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +7,8 %/J)
!Dünne Margen · 9,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 55/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Beobachte Emeco Holdings kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.
Kostenlos beobachten
Pro sofort: 1 € im 1. Monat
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1833 $ – 2,47 $ · Fair‑Value‑Band 1,39 $ – 2,64 $ · der Kurs von 0,7000 $ notiert unter dem Fair Value von 2,11 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Emeco Holdings Limited beschäftigt sich mit der Vermietung von Über- und Untertage-Bergbauausrüstung, ergänzender Ausrüstung und Bergbaudienstleistungen in Australien. Es vermietet LKWs, Bagger, Planierraupen, Lader und Grader.
Mehr anzeigen
Emeco Holdings Limited beschäftigt sich mit der Vermietung von Über- und Untertage-Bergbauausrüstung, ergänzender Ausrüstung und Bergbaudienstleistungen in Australien. Es vermietet LKWs, Bagger, Planierraupen, Lader und Grader. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Wartung, Reparatur und dem Umbau von Maschinen und Komponenten für schwere Erdbewegungsmaschinen; Reparaturarbeiten an Maschinen und Kesselbauern; sowie Sandstrahl- und Lackierdienste. Darüber hinaus bietet es Fabrikation und Kesselbau an; und Außendienst und Arbeitskräfteverleih. Emeco Holdings Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Emeco Holdings (EOHDF) notiert aktuell bei 0,7000 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,11 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,8 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,07 $ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7000 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,6400 $, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,39 $ (Bear) bis 2,64 $ (Bull), der Kurs von 0,7000 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Emeco Holdings entwickelte sich von 621 Mio. A$ (FY2021) auf 785 Mio. A$ (FY2025), rund +6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 75,1 Mio. A$ (+38,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 372 Mio. $ · KGV 6,4 · KUV 0,61 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1100 $ · Dividendenrendite 1,8 % · Nettomarge 9,6 % · Eigenkapitalrendite 11,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, EOHDF ist mit 201 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,39 $
Fair Value 2,11 $
Bull 2,64 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1100 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,34 $
2,16 $
3,33 $
79
Wachstums-DCF
1,34 $
2,09 $
3,12 $
78
Residualeinkommen
0,8100 $
0,8800 $
1,06 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,34 $
2,16 $
3,33 $
79
Owner Earnings
0,3200 $
0,5900 $
0,9700 $
74
5J-Umsatz-Exit
1,20 $
2,03 $
3,12 $
71
5J-EBITDA-Exit
2,11 $
3,82 $
5,88 $
74
5J-KGV-Exit
1,29 $
2,21 $
3,21 $
70
10J-Umsatz-Exit
1,20 $
1,95 $
3,00 $
66
10J-EBITDA-Exit
1,78 $
3,11 $
5,01 $
67
10J-KGV-Exit
1,29 $
2,07 $
3,07 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,6900 $
2,62 $
3,56 $
64
Lynch-Fair-Value
0,6400 $
0,9100 $
1,19 $
61
PEG = 1,0
0,6400 $
0,9100 $
1,19 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,9200 $
1,07 $
1,19 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,0700 $
0,1200 $
0,1700 $
68
DDM mehrstufig
0,0700 $
0,1100 $
0,1300 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,59 $
2,12 $
2,65 $
63
KUV-Multiple
1,29 $
1,71 $
2,14 $
58
KBV-Multiple
1,29 $
1,71 $
2,14 $
55
EV/EBIT
2,11 $
2,87 $
3,63 $
66
EV/EBITDA
2,91 $
3,94 $
4,96 $
67
EV/Umsatz
1,16 $
1,73 $
2,30 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,4800 $
0,6400 $
0,9600 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,34 $
2,09 $
3,12 $
78
Umsatz-Margen-DCF
1,20 $
2,03 $
3,05 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,8100 $
0,8800 $
1,06 $
76
ROIC-Compounder
0,9200 $
1,14 $
1,44 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,16 $
1,66 $
2,16 $
67
Benachrichtige mich, wenn EOHDF den Fair Value erreicht
Leg EOHDF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
56/100
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Profitabilität
49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
42
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
87
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−1,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 17 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,8 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −11,4 % beim Kurs und +0,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,8 %
EOHDF beobachten, Alarm bei Änderung →
Emeco Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Rental & Leasing Services · 88 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Rentals, Inc URI | 1.044 $ | 441,48 $ | −58 % |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB | 75,06 $ | 65,76 $ | −12 % |
| AerCap Holdings AER | 143,93 $ | 208,22 $ | +45 % |
| U-Haul Holding UHAL | 60,88 $ | 7,57 $ | −88 % |
| Ryder System, Inc R | 233,93 $ | 151,59 $ | −35 % |
| Element Fleet Management Corp EFN | 23,85 C$ | 21,30 C$ | −11 % |
| GATX Corporation GATX | 175,86 $ | 129,05 $ | −27 % |
| BOC Aviation Limited 2588 | 71,00 HK$ | 146,00 HK$ | +106 % |
| EquipmentShare.com Inc EQPT | 17,35 $ | 3,89 $ | −78 % |
| Bohai Leasing Co 000415 | 4,11 ¥ | 8,22 ¥ | +100 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Emeco Holdings (EOHDF) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,11 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 24.07.2026 von 0,7000 $, rund +201 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EOHDF?
Unser modellbasierter Fair Value für Emeco Holdings liegt bei 2,11 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 24.07.2026): 0,7000 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EOHDF?
Emeco Holdings hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Emeco Holdings (EOHDF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,11 $ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,39 $, optimistisches Szenario 2,64 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Emeco Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,11 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 24.07.2026 von 0,7000 $ rund +201 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,39 $, optimistisches Szenario 2,64 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Emeco Holdings (EOHDF)?
Emeco Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 822 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Emeco Holdings eine Dividende?
Emeco Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,79 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Emeco Holdings (EOHDF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Emeco Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,8 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EOHDF?
Unsere Modelle diskontieren Emeco Holdings mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Emeco Holdings sind das -8,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Emeco Holdings (EOHDF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Emeco Holdings um +7,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Emeco Holdings (EOHDF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Emeco Holdings einpreist (-8,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Emeco Holdings (EOHDF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,22 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Emeco Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Emeco Holdings (EOHDF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Emeco Holdings liegt er bei 2,11 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 0,7000 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Emeco Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert EOHDF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,7000 $, Fair Value 2,11 $, rund +201 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EOHDF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,7000 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,11 $). Bei Emeco Holdings liegen zwischen beiden 1,41 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Emeco Holdings wert?
An der Börse wird Emeco Holdings mit rund 372 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 0,7000 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,11 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EOHDF?
Unsere Modelle spannen für Emeco Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,39 $, mittleres 2,11 $, optimistisches 2,64 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 0,7000 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EOHDF?
Emeco Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,4 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,11 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,4, EV/EBITDA 1,7.
Wie solide ist die Bilanz von Emeco Holdings (EOHDF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Emeco Holdings (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 11,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Emeco Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Rentals, Inc, Sunbelt Rentals Holdings, AerCap Holdings, U-Haul Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Emeco Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 0,7000 $, berechneter Fair Value 2,11 $ (+201 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EOHDF berechnet?
Wir rechnen Emeco Holdings mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,11 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Emeco Holdings liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Emeco Holdings (EOHDF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 24.07.2026 und liegt bei 0,7000 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,11 $, das sind rund +201 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Emeco Holdings jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,39 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (1,39 $ bis 2,64 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Emeco Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Emeco Holdings (EOHDF)?
Die Marktkapitalisierung von Emeco Holdings beträgt 372 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Emeco Holdings (EOHDF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Emeco Holdings liegt bei 0,61 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Emeco Holdings (EOHDF)?
Der Gewinn je Aktie von Emeco Holdings beträgt 0,1100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Emeco Holdings (EOHDF)?
Die Dividendenrendite von Emeco Holdings liegt bei 1,8 % (Ausschüttung 11,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Emeco Holdings (EOHDF)?
Die Nettomarge von Emeco Holdings liegt bei 9,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Emeco Holdings (EOHDF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Emeco Holdings liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Emeco Holdings (EOHDF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Emeco Holdings bei 10,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Emeco Holdings (EOHDF)?
Die operative Marge von Emeco Holdings liegt bei 15,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Emeco Holdings (EOHDF)?
Der Umsatz von Emeco Holdings wächst um +8,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Emeco Holdings (EOHDF)?
Der Gewinn je Aktie von Emeco Holdings wächst um +13,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Emeco Holdings (EOHDF)?
Der freie Cashflow von Emeco Holdings beträgt 92,0 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Emeco Holdings (EOHDF)?
Die Nettoverschuldung von Emeco Holdings beträgt 195 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Emeco Holdings in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Emeco Holdings liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.