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Datenbasierte Aktienbewertung

Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Electro Optic Systems Holdings Ltd A$1,76, Kurs A$7,48, also 76,5 % unter dem Kurs, Qualität 39 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie AU · ISIN AU000000EOS8

EO Electro Optic Systems Holdings Ltd Logo Wenige Daten 08.11.2026

Electro Optic Systems Holdings Ltd

EOS · AU
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 76 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Euphorische Presse
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -24,1 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 14,5 %
Fair Value A$1,76 · Stark überbewertet
Qualität 39/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,5 %/J in AUD)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 25/100
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

A$12,26 A$0,4300 Fair Value A$1,76 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0,4300 – A$12,26 · Fair‑Value‑Band A$1,32 – A$2,20 · der Kurs von A$7,48 notiert über dem Fair Value von A$1,76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Electro Optic Systems Holdings Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Teleskopen und Kuppelgehäusen, Laser-Satellitenverfolgungssystemen, Fernwaffensystemen und Hochlaserwaffen.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen ist in den Segmenten Verteidigungssysteme und Raumfahrtsysteme tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Feuerleit-, Überwachungs-, Waffensysteme und Hochenergielaser für Militärkunden.

Es bietet auch passive optische und Laser-Sensorgeräte; optische, Mikrowellen- und mobile Radio- und Satellitenprodukte; und laserbasierte Überwachungssysteme mit Weltraumverfolgungsfunktion.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drohnenabwehr-, Feuerkraft-, Truppenschutz-, UGV- und Marine-Tödlichkeitssysteme sowie Hochenergie-Laserwaffen an; optische Trackingsysteme, Weltraumkontrolle, Weltraumbereichserkennung, Satellitenlaserentfernungsmessung, Weltraumnachhaltigkeit und Präzisionsoptik.

Das Unternehmen ist in Australien, den Vereinigten Staaten, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich, Neuseeland, den Niederlanden, Nordamerika, Deutschland und dem übrigen Europa tätig.

Electro Optic Systems Holdings Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Symonston, Australien.

Aktienanalyse

Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS) notiert aktuell bei A$7,48, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1,76 liegt, also 76 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$3,40 je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$7,48.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$0,6000, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Electro Optic Systems Holdings Ltd entwickelte sich von A$212 Mio. (FY2021) auf A$128 Mio. (FY2025), rund −11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$18,6 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$1,9 Mrd. (≈ 1,2 Mrd. €) Klein · KUV 7,41 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$−0,3200 · Nettomarge −24,1 % · Eigenkapitalrendite −18,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −5,6 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 3,4 % · Umsatz (12 Monate) A$253 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 25 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$1,32 bis A$2,20, der Kurs von A$7,48 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, EOS ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value A$1,76
Spanne A$1,32 bis A$2,20
Kurs A$7,48 · Abstand −76,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings A$2,43 A$3,40 A$4,70 77
Residualeinkommen A$0,7900 A$0,8000 A$0,8500 71
Wachstumsangep. KGV A$1,04 A$1,49 A$1,93 67
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings A$2,43 A$3,40 A$4,70 77
Gewinnbasiert
Graham-Dodd A$0,5700 A$2,42 A$3,30 64
Lynch-Fair-Value A$0,6200 A$0,8800 A$1,14 61
PEG = 1,0 A$0,6200 A$0,8800 A$1,14 57
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple A$1,32 A$1,76 A$2,20 63
KUV-Multiple A$0,8700 A$1,16 A$1,45 58
KBV-Multiple A$1,91 A$2,55 A$3,19 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) A$0,4000 A$0,6000 A$0,7500 55
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen A$0,7900 A$0,8000 A$0,8500 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV A$1,04 A$1,49 A$1,93 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 32
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 20
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 99
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 73
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 0
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 52
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 62
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 28
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 14/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−27,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−12,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,4 % gegen 6,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−11 % → −39 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

EOS wirkt überbewertet: Fair Value 76 % unter dem Kurs. Mit General Electric Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (23 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 238 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −76,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 5,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) −24,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 3,4 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 283,0 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger

KBV 7,68× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 7,41× · Teuerste 25 %
PEG 0,17× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 65
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 19

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
TransDigm Group TDG $1.197 $1.317 +10 % vs. EOS
Honeywell Aerospace Inc HONA $152,92 $168,21 +10 % vs. EOS
Lockheed Martin Corporation LMT $567,08 $439,21 −23 % vs. EOS
General Dynamics Corporation GD $354,06 $274,19 −23 % vs. EOS
Thales S.A HO 221,70 € 170,99 € −23 % vs. EOS
Northrop Grumman Corporation NOC $525,01 $382,98 −27 % vs. EOS
Airbus SE AIR 196,40 € 112,14 € −43 % vs. EOS
RTX Corporation RTX $189,53 $88,19 −53 % vs. EOS
General Electric Company GE $323,24 $92,26 −71 % vs. EOS
Howmet Aerospace Inc HWM $205,81 $52,65 −74 % vs. EOS

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Electro Optic Systems Holdings Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Electro Optic Systems Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EOS

Häufige Fragen

Ist Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$1,76 gegenüber einem Kurs von A$7,48, rund 76 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EOS?
Unser modellbasierter Fair Value für Electro Optic Systems Holdings Ltd liegt bei A$1,76 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$7,48.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EOS?
Electro Optic Systems Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$1,76 (Stand 08.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,32 bis A$2,20. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Electro Optic Systems Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$1,76, gegenüber einem Kurs von A$7,48 rund 76 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$1,32 bis A$2,20. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Electro Optic Systems Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$253 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Electro Optic Systems Holdings Ltd liegt er bei A$1,76 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei A$7,48. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Electro Optic Systems Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert EOS über dem berechneten Fair Value: Kurs A$7,48, Fair Value A$1,76, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EOS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$7,48), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$1,76). Bei Electro Optic Systems Holdings Ltd liegen zwischen beiden A$5,72 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Electro Optic Systems Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Electro Optic Systems Holdings Ltd mit rund A$1,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das A$7,48; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$1,76 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EOS?
Unsere Modelle spannen für Electro Optic Systems Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,32, mittleres A$1,76, optimistisches A$2,20 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs A$7,48). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EOS?
Der PEG-Wert von Electro Optic Systems Holdings Ltd liegt bei 0,17 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Electro Optic Systems Holdings Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −18,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EOS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Electro Optic Systems Holdings Ltd notiert bei A$7,48, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$12,26 und 70 % über dem Tief von A$4,41 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$1,76.
Welche Aktien sind mit Electro Optic Systems Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Electro Optic Systems Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs A$7,48, berechneter Fair Value A$1,76 (−76 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EOS berechnet?
Wir rechnen Electro Optic Systems Holdings Ltd mit 10 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$1,76 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Electro Optic Systems Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$7,48. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$1,76, das sind rund 76 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Electro Optic Systems Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$2,20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Electro Optic Systems Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Die Marktkapitalisierung von Electro Optic Systems Holdings Ltd beträgt A$1,9 Mrd. (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Electro Optic Systems Holdings Ltd liegt bei 7,41 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Der Gewinn je Aktie von Electro Optic Systems Holdings Ltd beträgt A$−0,3200. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Die Nettomarge von Electro Optic Systems Holdings Ltd liegt bei −24,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Electro Optic Systems Holdings Ltd liegt bei −18,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Electro Optic Systems Holdings Ltd bei −5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Die operative Marge von Electro Optic Systems Holdings Ltd liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Der Umsatz von Electro Optic Systems Holdings Ltd wächst um +283 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Der Gewinn je Aktie von Electro Optic Systems Holdings Ltd wächst um +4,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Der freie Cashflow von Electro Optic Systems Holdings Ltd beträgt −A$44,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Electro Optic Systems Holdings Ltd (EOS)?
Electro Optic Systems Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$77,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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