Acteos SA (EOS) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €2.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 167% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.56 bis €2.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.7800 – €3.14 · Fair‑Value‑Band €1.56 – €2.99 · der Kurs von €0.8500 notiert unter dem Fair Value von €2.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Acteos SA (EOS) notiert aktuell bei €0.8500, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 167.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Acteos SA einen Umsatz von €8.4M bei einer Nettomarge von -7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.9M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.56 (Bear Case) bis €2.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.8500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, EOS ist mit 167% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Acteos SA entwirft, entwickelt, integriert und bietet Software und zugehörige Dienstleistungen im Bereich mobiler Supply-Chain-Management-Lösungen in Frankreich, Deutschland und im Libanon.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Acteos SA entwirft, entwickelt, integriert und bietet Software und zugehörige Dienstleistungen im Bereich mobiler Supply-Chain-Management-Lösungen in Frankreich, Deutschland und im Libanon. Es bietet Acteos, eine Supply-Chain-Software; Transportmanagementsystem zur Organisation und Verwaltung von Transportaktivitäten; Lagerverwaltungssystem, eine modulare Lösung zur Verwaltung der Lager der Kunden; Prognose- und Beschaffungssystem für Lieferkettenaktivitäten; und drahtlose Datenerfassungs- und -übertragungsdienste. Das Unternehmen erbringt auch technische Projektmanagementdienstleistungen. Acteos SA wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roubaix, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Acteos SA entwickelte sich von €13.0M (FY2021) auf €8.4M (FY2025), rund −10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€629K.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.