Eastern Power Group Public Company Limited (EP) Fair Value & Analyse
Industrie · TH · Marktkap. 1,1 Mrd. THB
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 32 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.23 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (1.23 THB bis 2.45 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.00 THB – 7.04 THB · Fair‑Value‑Band 1.23 THB – 2.45 THB · der Kurs von 1.11 THB notiert unter dem Fair Value von 1.64 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Eastern Power Group Public Company Limited (EP) notiert aktuell bei 1.11 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.64 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,0 Mrd. THB. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 64.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 5,0 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.23 THB (Bear Case) bis 2.45 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.11 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, EP ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (1.64 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.3600 THB). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Eastern Power Group Public Company Limited ist in den Bereichen Solar- und Windenergieerzeugung sowie Druck- und Verpackungsgeschäfte in Thailand, Hongkong und Vietnam tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eastern Power Group Public Company Limited ist in den Bereichen Solar- und Windenergieerzeugung sowie Druck- und Verpackungsgeschäfte in Thailand, Hongkong und Vietnam tätig. Es funktioniert durch Drucken; Halten von Anteilen anderer Unternehmen; Solarkraftwerke und Windkraftanlagen; und die Segmente Installation von Solaranlagen auf dem Dach und Wartung von Solarparks. Das Unternehmen ist auch an Wartungs- und Installationsdienstverträgen für Solarstromprojekte beteiligt. Installation einer Solaranlage auf dem Dach; und Wartung von Solarparks. Darüber hinaus investiert und entwickelt sie Energieprojekte. Eastern Power Group Public Company Limited war früher als Eastern Printing Public Company Limited bekannt und änderte im April 2020 seinen Namen in Eastern Power Group Public Company Limited. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eastern Power Group Public Company Limited entwickelte sich von 700M THB (FY2021) auf 862M THB (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.5B THB.
EP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 257 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | $199.52 | $95.19 | -52% |
| RELX PLC RELX | $34.55 | $32.24 | -7% |
| Thomson Reuters Corporation TRI | C$142.85 | C$70.40 | -51% |
| Copart, Inc CPRT | $33.33 | $28.59 | -14% |
| Global Payments Inc GPN | $88.53 | $68.98 | -22% |
| RB Global, Inc RBA | C$120.52 | C$49.14 | -59% |
| Brambles Limited BXB | A$19.47 | A$17.27 | -11% |
| UL Solutions Inc ULS | $76.68 | $33.62 | -56% |
| Wolters Kluwer N.V WKL | €68.88 | €101.27 | +47% |
| Aramark ARMK | $59.08 | $13.18 | -78% |
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Häufige Fragen
Ist Eastern Power Group Public Company Limited (EP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EP?
Wie hoch ist der Umsatz von Eastern Power Group Public Company Limited (EP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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