EPIC Suisse AG (EPIC) Fair Value & Analyse

Immobilien · CH · Marktkap. CHF 959M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 50.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne CHF 47.96 – CHF 88.80 · Fair‑Value‑Band CHF 30.39 – CHF 50.65 · der Kurs von CHF 84.40 notiert über dem Fair Value von CHF 40.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

EPIC Suisse AG (EPIC) notiert aktuell bei CHF 84.40, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 40.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPIC Suisse AG einen Umsatz von CHF 69.8M bei einer Nettomarge von 94.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 612M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 30.39 (Bear Case) bis CHF 50.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 84.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, EPIC ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (CHF 65.40) gegenüber Wachstums-DCF (CHF 3.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die EPIC Suisse AG ist als Immobilienunternehmen in der Schweiz tätig. Das Unternehmen ist über Investment Properties in Operation tätig; und Anlageimmobilien in den Segmenten Entwicklung/Bau. Das Unternehmen investiert in Immobilien und verwaltet diese. Das Immobilienportfolio umfasst Bürogebäude, Logistikzentren, Industriestandorte und Einkaufszentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die EPIC Suisse AG ist als Immobilienunternehmen in der Schweiz tätig. Das Unternehmen ist über Investment Properties in Operation tätig; und Anlageimmobilien in den Segmenten Entwicklung/Bau. Das Unternehmen investiert in Immobilien und verwaltet diese. Das Immobilienportfolio umfasst Bürogebäude, Logistikzentren, Industriestandorte und Einkaufszentren. EPIC Suisse AG wurde 2004 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EPIC Suisse AG entwickelte sich von CHF 58.6M (FY2021) auf CHF 69.9M (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 65.6M (−4.1%/Jahr seit FY2021).

EPIC ist 52% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.