Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi (EPLAS) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 1.1B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 4.82 TRY (Bear) bis 8.04 TRY (Bull), Basis 6.43 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.26 TRY – 11.00 TRY · Fair‑Value‑Band 4.82 TRY – 8.04 TRY · der Kurs von 5.76 TRY notiert unter dem Fair Value von 6.43 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi (EPLAS) notiert aktuell bei 5.76 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.43 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi einen Umsatz von 2.3B TRY bei einer Nettomarge von -5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.0M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.82 TRY (Bear Case) bis 8.04 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.76 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, EPLAS ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (12.48 TRY) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1.61 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi produziert und vertreibt Kunststoffrohre, Formstücke und Ersatzteile in der Türkei. Das Unternehmen bietet Gebäudegruppensysteme an, zu denen Abwasserrohre und -formstücke, PPRC-Sanitärrohre und -formstücke, PVC-Dachrinnen und Regenfallrohre sowie Rohre und Formstücke für Heizungssysteme gehören.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi produziert und vertreibt Kunststoffrohre, Formstücke und Ersatzteile in der Türkei. Das Unternehmen bietet Gebäudegruppensysteme an, zu denen Abwasserrohre und -formstücke, PPRC-Sanitärrohre und -formstücke, PVC-Dachrinnen und Regenfallrohre sowie Rohre und Formstücke für Heizungssysteme gehören. und Infrastrukturgruppensysteme, wie PVC-U-Druckrohrsysteme, Abwasserrohre und Formstücke, ägäische Wellrohre, Polyethylenrohre und Formstücke, Erdgasrohre und Formstücke, Entwässerungsrohre und Formstücke sowie HDPE-Well- und PE-Telekommunikationssysteme. Es bietet auch Sprinklerbewässerungssysteme und Tropfbewässerungssysteme an. Seine Produkte werden in Gebäuden, der Trinkwasserverteilung, der Kanalisation, Telekommunikation, Erdgas, Entwässerung, Infrastruktur und ähnlichen Sektoren eingesetzt. Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Izmir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi entwickelte sich von 195M TRY (FY2019) auf 1.5B TRY (FY2023), rund +66.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 72.1M TRY (+126.2%/Jahr seit FY2019).

EPLAS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.