Eurofins Scientific SE (ERF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €11.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€29.83 bis €70.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €42.73 – €118.49 · Fair‑Value‑Band €29.83 – €70.58 · der Kurs von €70.04 notiert über dem Fair Value von €51.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Eurofins Scientific SE (ERF) notiert aktuell bei €70.04, während unser modellbasierter Fair Value bei €51.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eurofins Scientific SE einen Umsatz von €7.3B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €4.6B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €29.83 (Bear Case) bis €70.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €70.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ERF ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€67.45) gegenüber Dividendendiskontierung (€10.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eurofins Scientific SE bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit verschiedene analytische Test- und Labordienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eurofins Scientific SE bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit verschiedene analytische Test- und Labordienstleistungen an. Es bietet Dienstleistungen wie Agrarwissenschaften, einschließlich biologischer Bewertung, Verbraucher- und Mensch-, Umweltsicherheit, Produktchemie, regulatorische Beratung und Saatgutdienstleistungen; Agrartests; Sicherung, einschließlich Nachhaltigkeit, Audit, Zertifizierung, Qualitätsprüfung, QA-QC-Programm sowie Kennzeichnungsdienste für Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel; Biopharma und klinische Diagnostik. Das Unternehmen bietet auch Verbraucherprodukttests an, darunter Nachhaltigkeit, Tests, Zertifizierungen und Zulassungen, Expertendienste und Vorschriften, Inspektionen, Audits, Verbraucherforschung und sensorische Bewertung sowie Schulungskurse. Kosmetika und Körperpflege; sowie elektrische und elektronische Labordienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Umwelttests an, darunter Tests zu See-, Wasser-, Luft-, Boden-, Baumaterial-, Verschmutzungs-, Abfall-, Kraftstoff-/Öl-, Mikroplastik- und Radioaktivitätstests. und Lebensmittel- und Futtermitteltests, die Allergen-, Audit- und Zertifizierungs-, Authentizitäts-, Kohlenhydrat-, Beratungs-, Dioxin- und POP-, Lebensmittelbestrahlungs-, GVO-, Schwermetall-, Melamin-, Mikrobiologie-, Molekularbiologie-, Mykotoxin-, Nährwertanalysen, organische Kontaminanten-, Pestizid-, Tierarzneimittel-, Vitamin- und Rest-DNA-Tests umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen forensische, genomische, maritime, Material- und Engineering-, REACH-, Sensorik- und Verbraucherdienstleistungen sowie In-vitro-Diagnostik- und PSS-Insourcing-Lösungen an. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg, Luxemburg.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eurofins Scientific SE entwickelte sich von €6.7B (FY2021) auf €7.3B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €475M (−11.7%/Jahr seit FY2021).

ERF ist 27% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Eurofins Scientific: Director/PDMR Shareholding Yahoo Finance · 04.08.2026
• Eurofins: Weekly Report on Share Repurchases From 27th July to 31st July 2026 Yahoo Finance · 03.08.2026
• Eurofins Scientific SE: Director/PDMR Shareholding Yahoo Finance · 03.08.2026
• Eurofins: Weekly Report on Share Repurchases From 20th July to 24th July 2026 Yahoo Finance · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.