PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 144B IDR

PS PT Sinergi Inti Plastindo Tbk ESIP · JK

Kurs128.00 IDR

Fair Value22.03 IDR

Potenzial-82.8%

Qualität60/100

Beobachte PT Sinergi Inti Plastindo Tbk kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 4.5% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/14)

Schmaler Burggraben 39/100

Evidenz: Hoch Spanne 16.52 IDR – 27.54 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27.54 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.93 IDR – 220.00 IDR · Fair‑Value‑Band 16.52 IDR – 27.54 IDR · der Kurs von 128.00 IDR notiert über dem Fair Value von 22.03 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) notiert aktuell bei 128.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.03 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Sinergi Inti Plastindo Tbk einen Umsatz von 58.5B IDR bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.3B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.52 IDR (Bear Case) bis 27.54 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 128.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 395% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ESIP ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (5.89 IDR bis 59.22 IDR). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 40.80 IDR 52.96 IDR 73.67 IDR 80

Residualeinkommen 61.27 IDR 57.59 IDR 43.64 IDR 76

Umsatz-Margen-DCF 24.53 IDR 30.72 IDR 38.69 IDR 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 39.47 IDR 51.99 IDR 75.00 IDR 38

Owner Earnings 37.93 IDR 49.88 IDR 71.86 IDR 31

5J-Umsatz-Exit 24.53 IDR 30.03 IDR 37.83 IDR 39

5J-EBITDA-Exit 33.10 IDR 44.67 IDR 59.69 IDR 41

5J-KGV-Exit 26.82 IDR 33.95 IDR 42.34 IDR 38

10J-Umsatz-Exit 29.67 IDR 35.35 IDR 41.49 IDR 36

10J-EBITDA-Exit 35.25 IDR 45.05 IDR 56.02 IDR 37

10J-KGV-Exit 31.39 IDR 37.95 IDR 44.49 IDR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 8.81 IDR 15.46 IDR 18.98 IDR 54

Ertragskraftwert (EPV) 15.76 IDR 17.56 IDR 19.14 IDR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 4.59 IDR 5.89 IDR 7.22 IDR 70

DDM mehrstufig 4.59 IDR 6.23 IDR 8.22 IDR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 16.52 IDR 22.03 IDR 27.54 IDR 63

KUV-Multiple 16.52 IDR 22.03 IDR 27.54 IDR 58

KBV-Multiple 16.52 IDR 22.03 IDR 27.54 IDR 55

EV/EBIT 18.19 IDR 22.60 IDR 27.01 IDR 53

EV/EBITDA 33.09 IDR 42.47 IDR 51.84 IDR 54

EV/Umsatz 16.43 IDR 21.34 IDR 26.25 IDR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 44.19 IDR 59.22 IDR 88.39 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 40.80 IDR 52.96 IDR 73.67 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 24.53 IDR 30.72 IDR 38.69 IDR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 61.27 IDR 57.59 IDR 43.64 IDR 76

ROIC-Compounder 15.76 IDR 17.56 IDR 19.14 IDR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 11.77 IDR 16.82 IDR 21.86 IDR 68

Größte Divergenz: Substanzwert (59.22 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (5.89 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn ESIP den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 58.5B IDR

Umsatzwachstum (J/J) +4.0%

Nettomarge 4.5%

Eigenkapitalrendite 2.7%

Free Cashflow 3.8B IDR FY2025

KGV 30.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 13.8%

Gewinn je Aktie (TTM) 2.99 IDR

Gewinnwachstum (J/J) +241%

Nettoliquidität 4.3B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 22

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 44

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 65

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 76

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 97

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 69

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 74

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 66

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PT Sinergi Inti Plastindo Tbk produziert und vertreibt Kunststoffverpackungsprodukte in Indonesien. Es bietet Polyethylen hoher Dichte; Polyethylen niedriger Dichte/Polyethylen niedriger linearer Dichte, einschließlich Kunststoff- und Kuriertaschen; PVC-Frischhaltefolie; und abbaubare versiegelte Beutel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Sinergi Inti Plastindo Tbk entwickelte sich von 53.9B IDR (FY2021) auf 58.0B IDR (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B IDR (+23.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 56/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

58.0B IDR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−5.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−3.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.1%

Ø Wachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.7%

Umsatz +1.8%/Jahr

FY21 53.9B IDR

FY22 65.2B IDR

FY23 62.1B IDR

FY24 61.2B IDR

FY25 58.0B IDR

Nettoergebnis +23.8%/Jahr

FY21 611M IDR

FY22 917M IDR

FY23 878M IDR

FY24 880M IDR

FY25 1.4B IDR

ESIP ist 83% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Sinergi Inti Plastindo Tbk · Fair Value
22.03 IDR −83%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESIP" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PT Sinergi Inti Plastindo Tbk · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">22.03 IDR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−83%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Sinergi Inti Plastindo Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESIP

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −83% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 14% · Top 25%

Umsatzwachstum 4% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 43.5× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.47× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 2.47× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 28.6× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 9

ZUKUNFT 20 · Sektor 1

VERGANGENHEIT 11 · Sektor 21

GESUNDHEIT 100 · Sektor 92

DIVIDENDE 0 · Sektor 42

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Stora Enso Oyj STER	kr 101.90	kr 126.39	+24%
ShenZhen YUTO Packaging Technology Co 002831	¥29.10	¥20.88	-28%
SCG Packaging Public Company SCGP	29.00 THB	16.12 THB	-44%
AblePrint Technology Co 7734	2,850 TWD	661.69 TWD	-77%
PT Fajar Surya Wisesa Tbk, FASW	5,312 IDR	1,194 IDR	-78%
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co 9939	132.50 TWD	127.06 TWD	-4%
Time Technoplast Limited TIMETECHNO	₹206.82	₹161.42	-22%
EPL Limited 500135	₹222.25	₹111.65	-50%
Ton Yi Industrial Corp 9907	15.15 TWD	23.17 TWD	+53%
Dongwon Systems Corporation 014820	19,330 KRW	31,473 KRW	+63%

PT Sinergi Inti Plastindo Tbk mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) über- oder unterbewertet?

Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22.03 IDR gegenüber einem Kurs von 128.00 IDR, rund −83% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ESIP?

Unser modellbasierter Fair Value für PT Sinergi Inti Plastindo Tbk liegt bei 22.03 IDR (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 128.00 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESIP?

PT Sinergi Inti Plastindo Tbk hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP)?

PT Sinergi Inti Plastindo Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 58.5B IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ESIP?

Die Nettomarge von PT Sinergi Inti Plastindo Tbk liegt bei rund 4.5%, das Unternehmen behält damit etwa 4.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

PT Sinergi Inti Plastindo Tbk beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.