Esperion Therapeutics, Inc (ESPR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $812M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.8330 bis $2.24). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7300 – $28.69 · Fair‑Value‑Band $0.8330 – $2.24 · der Kurs von $3.18 notiert über dem Fair Value von $1.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Esperion Therapeutics, Inc (ESPR) notiert aktuell bei $3.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Esperion Therapeutics, Inc einen Umsatz von $418M bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $380M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8330 (Bear Case) bis $2.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 235% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ESPR ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.96) gegenüber Gewinnbasiert ($1.60). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Esperion Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet Medikamente zur Behandlung von Patienten mit erhöhtem Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin (LDL-C) in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Esperion Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet Medikamente zur Behandlung von Patienten mit erhöhtem Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin (LDL-C) in den Vereinigten Staaten. Zu den vermarkteten Produkten des Unternehmens gehören NEXLETOL (Bempedoinsäure) und NEXLIZET (Bempedoinsäure und Ezetimib), bei denen es sich um orale, einmal täglich einzunehmende Nicht-Statin-Arzneimittel zur Behandlung primärer Hyperlipidämie bei Erwachsenen mit heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie und Herz-Kreislauf-Erkrankung handelt, die eine zusätzliche Senkung des LDL-C erfordern. Zu seinen Produkten gehört außerdem NILEMDO, ein ATP-Citrat-Lyase (ACL)-Hemmer, der LDL-C und das kardiovaskuläre Risiko senkt, indem er die Cholesterinbiosynthese reduziert und die LDL-Rezeptoren hochreguliert; und NUSTENDI, eine Tablette aus Bempedosäure und Ezetimib zur Behandlung von erhöhtem LDL-C. Es bestehen Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen mit Daiichi Sankyo Co. Ltd. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd; und Daiichi Sankyo Europe GmbH. Esperion Therapeutics, Inc. war früher als HDL Therapeutics, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2008 in Esperion Therapeutics, Inc.. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ann Arbor, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Esperion Therapeutics, Inc entwickelte sich von $78.4M (FY2021) auf $403M (FY2025), rund +50.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$22.7M.

ESPR ist 52% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.