Environmental Solutions Worldwide, Inc (ESWW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $7.5K

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0383 (Bear) bis $0.0646 (Bull), Basis $0.0472. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $10.10 · Fair‑Value‑Band $0.0383 – $0.0646 · der Kurs von $0.0551 notiert über dem Fair Value von $0.0472. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Environmental Solutions Worldwide, Inc (ESWW) notiert aktuell bei $0.0551, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0472 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Environmental Solutions Worldwide, Inc einen Umsatz von $25.5M bei einer Nettomarge von 45.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 112.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.3M aus. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0383 (Bear Case) bis $0.0646 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0551 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, ESWW ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.2579) gegenüber Substanzwert ($0.0052). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Environmental Solutions Worldwide, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Dieselemissionskontrolltechnologien hauptsächlich in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Air Testing Services und MHDD Diesel Emission Control.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Environmental Solutions Worldwide, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Dieselemissionskontrolltechnologien hauptsächlich in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Air Testing Services und MHDD Diesel Emission Control. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören der aktive Dieselpartikelfilter ThermaCat, eine Technologie der Stufe drei plus für den Einsatz in einer Reihe von On- und Off-Road-Motoranwendungen, einschließlich Motoren mit Abgasrückführung; LongMile-S, ein passiver Dieselpartikelfilter der Stufe drei plus für den Einsatz in Dieselmotoren in Straßenfahrzeugen; und Horizon, ein aktiver Dieselpartikelfilter der Stufe drei und höher, der in Dieselmotoren verwendet wird, die in Straßenfahrzeugen und im Arbeitszyklus eingesetzt werden, beispielsweise bei kalten Abgasen und bei älteren Motoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vista an, ein System zur Reduzierung von Dieselpartikeln (PM) für eine Reihe von Straßendieselmotoren und -anwendungsfahrzeugen; LongView, ein passiver Dieselpartikelfilter der Stufe 3 plus zur Reduzierung von Feinstaub und Stickoxiden in Dieselmotoren für den Straßeneinsatz; und Phoenix und Skyline für die PM-Reduzierung bei Dieselmotoren für den Offroad-Einsatz und Arbeitszyklen, die kalte Abgase und ältere Motoren umfassen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen HCD her, ein Offroad-Produkt, das in Dieselmotoren in Offroad-Geräten verwendet wird; und XtrmCat für Marineanwendungen sowie militärische Technologien, bestehend aus der Abgasabschirmungstechnologie StlthCat und Scat-IR-Shield, die in leichten gepanzerten Marinefahrzeugen der Vereinigten Staaten verwendet werden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Emissions- und Haltbarkeitsprüfanlage, um Testprotokolle zur Überprüfung der Motoremissionen durchzuführen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über ein Netzwerk unabhängiger Vertriebshändler und strategischer Partner sowie über Direktvertriebsmitarbeiter, lokale Fachzeitschriften und Messen.Environmental Solutions Worldwide, Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Montgomeryville, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2010 – FY2014 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Environmental Solutions Worldwide, Inc entwickelte sich von $10.4M (FY2010) auf $25.5M (FY2014), rund +25.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2014 bei $11.5M.

ESWW ist 14% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.