eToro Group (ETOR) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $3.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (15 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne $24.76 – $75.97 · Fair‑Value‑Band $13.08 – $21.80 · der Kurs von $35.24 notiert über dem Fair Value von $17.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

eToro Group (ETOR) notiert aktuell bei $35.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte eToro Group einen Umsatz von $12.4B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $970M aus. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.08 (Bear Case) bis $21.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $35.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ETOR ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($53.00) gegenüber Substanzwert ($9.82). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die eToro Group Ltd. ist im Handelsgeschäft tätig. Seine Multi-Asset-Plattform unterstützt den Handel und die Investition in Aktien, Krypto-Assets, Rohstoffe, Währungen und Optionen, die entweder als Vermögenswerte oder als Derivate im Zusammenhang mit verschiedenen zugrunde liegenden Vermögenswerttypen gehandelt werden können.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die eToro Group Ltd. ist im Handelsgeschäft tätig. Seine Multi-Asset-Plattform unterstützt den Handel und die Investition in Aktien, Krypto-Assets, Rohstoffe, Währungen und Optionen, die entweder als Vermögenswerte oder als Derivate im Zusammenhang mit verschiedenen zugrunde liegenden Vermögenswerttypen gehandelt werden können. Das Unternehmen betreibt außerdem den eToro Club, ein Mitgliedschaftsprogramm, das eine Reihe von Dienstleistungen und Tools zur Verbesserung des Anlageerlebnisses eines Benutzers bereitstellt. eToro Academy, ein Bildungszentrum zur Verbesserung des Verständnisses der Benutzer für Finanzmärkte; und eToro Money, eine Geldverwaltungslösung, die es Benutzern ermöglicht, Ein- und Auszahlungen vorzunehmen sowie lokale Aktien in lokalen Währungen zu handeln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Anlagetools und -dienstleistungen an, darunter Charting- und Analysetools sowie Handel mit verlängerten Geschäftszeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Programme CopyTrader, Pro Investor und Smart Portfolios an, um die Handelsaktivitäten anderer Benutzer oder Portfolios zu verfolgen und zu reproduzieren. eToro Group Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bnei Brak, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von eToro Group entwickelte sich von $945M (FY2021) auf $926M (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $216M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• ETOR vs. AJG: Which Stock Is the Better Value Option? Yahoo Finance · 26.06.2026
• eToro weighs acquisitions and banking licence – report Yahoo Finance · 16.06.2026
• eToro looks to buy two wealth-tech firms, expand into payments: FT Seeking Alpha · 15.06.2026

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.