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Evonik Industries AG (EVKIY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Evonik Industries AG $7,32, Kurs $11,45, Potenzial −36,0 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
EI
Viele Daten
02.10.2026
Viele Daten
02.10.2026
Evonik Industries AG
EVKIY · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 7,32 $ · Stark überbewertet (−36,0 %)
!Qualität 55/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +2,9 %/J)
!Dünne Margen · 1,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓8,7 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 35/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,89 $ – 12,79 $ · Fair‑Value‑Band 6,15 $ – 7,52 $ · der Kurs von 11,45 $ notiert über dem Fair Value von 7,32 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Die Evonik Industries AG ist als Chemieunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Advanced Technologies, Custom Solutions und Infrastructure tätig.
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Die Evonik Industries AG ist als Chemieunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Advanced Technologies, Custom Solutions und Infrastructure tätig. Das Segment Advanced Technologies bietet Polymere für medizinische Anwendungen; Vernetzer; Wasserstoffperoxid, ein Sterilisationsmittel zum Reinigen von Siliziumwafern und ein Bleichmittel für die Papier- und Textilindustrie; pyrogene und gefällte Kieselsäuren und Silane für die Automobil-, Reifen-, Elektronik- und Kosmetikindustrie; und D-/L-Methionin und Lysin für die Tierernährung. Das Segment Custom Solutions bietet Additive für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe, Polyurethanschäume und Schmierstoffe für die Kosmetik-, Reinigungs- und Pharmaindustrie. Das Segment Infrastruktur befasst sich mit Infrastrukturaktivitäten und bietet Butadien, MTBE, Buten-1, Isononanol und DINP zur Verwendung in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie, zur Herstellung von Gummi und Kraftstoffen sowie als Weichmacher im Bau- und Automobilsektor an. Das Unternehmen wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland.
Aktienanalyse
Evonik Industries AG (EVKIY) notiert aktuell bei 11,45 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,32 $ liegt, also 36,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 8,54 $ je Aktie; damit liegen 3 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,45 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,66 $, und 19 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,15 $ (Bear) bis 7,52 $ (Bull), der Kurs von 11,45 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Evonik Industries AG entwickelte sich von 15,0 Mrd. € (FY2021) auf 14,1 Mrd. € (FY2025), rund −1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 265 Mio. € (−22,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 10,7 Mrd. $ · KGV 57,2 · KUV 1,08 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2000 $ · Dividendenrendite 8,7 % · Nettomarge 1,9 % · Eigenkapitalrendite 1,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, EVKIY ist mit −36 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,15 $
Fair Value 7,32 $
Bull 7,52 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
7,13 $
10,66 $
17,00 $
79
Wachstums-DCF
7,54 $
10,94 $
16,58 $
78
Residualeinkommen
7,14 $
7,08 $
7,22 $
76
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
7,13 $
10,66 $
17,00 $
79
Owner Earnings
7,41 $
11,04 $
17,57 $
75
5J-Umsatz-Exit
5,21 $
8,31 $
12,81 $
72
5J-EBITDA-Exit
9,91 $
16,46 $
25,12 $
74
5J-KGV-Exit
3,42 $
5,22 $
7,40 $
70
10J-Umsatz-Exit
5,74 $
8,08 $
10,54 $
67
10J-EBITDA-Exit
8,71 $
13,00 $
17,61 $
69
10J-KGV-Exit
4,86 $
6,21 $
7,44 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,18 $
2,66 $
2,99 $
67
Ertragskraftwert (EPV)
2,91 $
3,77 $
4,52 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
4,08 $
5,44 $
6,80 $
63
KUV-Multiple
4,08 $
5,44 $
6,80 $
58
KBV-Multiple
4,08 $
5,44 $
6,80 $
55
EV/EBIT
5,60 $
8,31 $
11,02 $
65
EV/EBITDA
14,17 $
19,74 $
25,31 $
67
EV/Umsatz
4,51 $
7,53 $
10,55 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
4,90 $
6,56 $
9,80 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
7,54 $
10,94 $
16,58 $
78
Umsatz-Margen-DCF
5,21 $
8,54 $
12,68 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
7,14 $
7,08 $
7,22 $
76
ROIC-Compounder
2,91 $
3,77 $
4,52 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
2,91 $
4,15 $
5,40 $
67
Benachrichtige mich, wenn EVKIY den Fair Value erreicht
Leg EVKIY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
55/100
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Profitabilität
31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
45
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
94
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
68
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
75
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
85
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−10,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−18,7 % gegen −10,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +1,5 % beim Kurs und −1,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)−0,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−0,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+0,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+0,5 %
EVKIY wirkt überbewertet: Fair Value 36 % unter dem Kurs. Mit Linde plc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- BASF €10.3bn bid rejected by chemical rival Evonik, FT reports
- Evonik Industries (XTRA:EVK) Draws BASF Bid Interest, Is The Stock Fully Priced?
- Evonik gains after report of BASF takeover approach (update)
- BASF proposes takeover of German chemical rival Evonik, Financial Times reports
Evonik Industries AG mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Chemicals · 696 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 474,65 $ | 441,72 $ | −7 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 330,44 $ | 151,68 $ | −54 % |
| Ecolab Inc ECL | 274,58 $ | 96,56 $ | −65 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 279,19 $ | 121,30 $ | −57 % |
| Nan Ya Plastics Corporation 1303 | 238,00 TWD | 234,23 TWD | −2 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.360 CHF | 1.527 CHF | −55 % |
| Sika AG SIKA | 183,80 CHF | 98,89 CHF | −46 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 69,45 ¥ | 68,03 ¥ | −2 % |
| DSM-Firmenich AG DSFIR | 92,30 CHF | 29,70 CHF | −68 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.444 ₹ | 1.479 ₹ | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist Evonik Industries AG (EVKIY) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,32 $ gegenüber einem Kurs von 11,45 $, rund −36 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EVKIY?
Unser modellbasierter Fair Value für Evonik Industries AG liegt bei 7,32 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,45 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EVKIY?
Evonik Industries AG hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Evonik Industries AG (EVKIY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,32 $ (Stand 02.10.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,15 $, optimistisches Szenario 7,52 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Evonik Industries AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,32 $, gegenüber einem Kurs von 11,45 $ rund −36 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,15 $, optimistisches Szenario 7,52 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Evonik Industries AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,7 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Evonik Industries AG eine Dividende?
Evonik Industries AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,74 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Evonik Industries AG (EVKIY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Evonik Industries AG den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EVKIY?
Unsere Modelle diskontieren Evonik Industries AG mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Evonik Industries AG sind das +3,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Evonik Industries AG (EVKIY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Evonik Industries AG um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Evonik Industries AG einpreist (+3,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Evonik Industries AG je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Evonik Industries AG liegt er bei 7,32 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 11,45 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Evonik Industries AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert EVKIY über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,45 $, Fair Value 7,32 $, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EVKIY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,45 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,32 $). Bei Evonik Industries AG liegen zwischen beiden 4,13 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Evonik Industries AG wert?
An der Börse wird Evonik Industries AG mit rund 10,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 11,45 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,32 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EVKIY?
Unsere Modelle spannen für Evonik Industries AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,15 $, mittleres 7,32 $, optimistisches 7,52 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 11,45 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EVKIY?
Evonik Industries AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 57,2 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,32 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 6,2, KBV 1,0, KUV 0,6, EV/EBITDA 6,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EVKIY?
Der PEG-Wert von Evonik Industries AG liegt bei 6,23 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Evonik Industries AG (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 1,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EVKIY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Evonik Industries AG notiert bei 11,45 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,80 $ und 66 % über dem Tief von 6,89 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,32 $.
Welche Aktien sind mit Evonik Industries AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, The Sherwin-Williams Company, Ecolab Inc, Air Products and Chemicals, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Evonik Industries AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 11,45 $, berechneter Fair Value 7,32 $ (−36 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EVKIY berechnet?
Wir rechnen Evonik Industries AG mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,32 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Evonik Industries AG liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 11,45 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,32 $, das sind rund −36 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Evonik Industries AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,52 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Evonik Industries AG lag 2014 bis 2025 bei −11,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,2 %, EBIT-Marge −8,8 %, Steuersatz −1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Evonik Industries AG
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries AG beträgt 10,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Evonik Industries AG liegt bei 1,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Der Gewinn je Aktie von Evonik Industries AG beträgt 0,2000 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 57,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Die Dividendenrendite von Evonik Industries AG liegt bei 8,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Die Nettomarge von Evonik Industries AG liegt bei 1,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Evonik Industries AG liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Evonik Industries AG bei 4,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Die operative Marge von Evonik Industries AG liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Der Umsatz von Evonik Industries AG wächst um −9,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Der Gewinn je Aktie von Evonik Industries AG wächst um −46,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Der freie Cashflow von Evonik Industries AG beträgt 695 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Evonik Industries AG (EVKIY)?
Die Nettoverschuldung von Evonik Industries AG beträgt 3,4 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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