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Evertz Technologies Limited (EVTZF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Evertz Technologies Limited $12,84, Kurs $8,96, Potenzial +43,3 %, Qualität 78 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
ET
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Evertz Technologies Limited
EVTZF · USUnterbewertet, solideDas Fair-Value-Potenzial ist positiv und die Qualität ist stark.
✓Fair Value 12,84 $ · Unterbewertet (+43,3 %)
✓Qualität 78/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,8 %/J)
✓Solide profitabel · 12,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!9,0 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
✓Breiter Burggraben 73/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0001 $ – 14,70 $ · Fair‑Value‑Band 9,47 $ – 16,70 $ · der Kurs von 8,96 $ notiert unter dem Fair Value von 12,84 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Evertz Technologies Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Video- und Audio-Infrastrukturlösungen für die Produktions-, Postproduktions-, Rundfunk- und Telekommunikationsmärkte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international.
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Evertz Technologies Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Video- und Audio-Infrastrukturlösungen für die Produktions-, Postproduktions-, Rundfunk- und Telekommunikationsmärkte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Contribution- und Distributions-Encoder-, Decoder-, Receiver- und Verarbeitungsprodukte an; und Bedienfelder, intelligente Betriebsabläufe und Steuerungen, Big-Data-Analysen und Netzwerkmanagementsysteme sowie Orchestrierungs-, Überwachungs- und Analyselösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Video-Encoder und -Decoder sowie Multiplex-Produkte an, darunter Encoder/Transcoder, Decoder, Multiplexer, Überwachungs- und Auto-Changeover-Produkte sowie Unternehmensprodukte. Transportprodukte für optische Medien; sowie Audiokonsolen und Verarbeitungsprodukte wie Mischpulte, Routing- und I/O-Produkte, Summierungs- und Verarbeitungsprodukte sowie IP-Audio-Gateways. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Asset-Management- und Playout-Produkte an, bestehend aus Asset-Management-, Ingest-, Playout- und Branding- sowie Transcoding-/Conforming-Produkten; Live-Medienproduktionsprodukte; Router; flexible Media-Edge-Produkte; und IP-Audio-/Videoverarbeitung, Medien-Gateway, Switch-Routing, Timing und softwaredefinierte Netzwerkorchestrierungsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Multiviewer-Lösungen, bestehend aus IP-Multiviewern und Zubehör; Hochfrequenzprodukte (RF); Router-Bedienfelder; Timing- und Synchronisationsprodukte; sowie Infrastruktur- und Konvertierungsprodukte. Das Unternehmen beliefert Content-Ersteller, Rundfunkveranstalter, Spezialsender und Fernsehdienstleister. Evertz Technologies Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Kanada.
Aktienanalyse
Evertz Technologies Limited (EVTZF) notiert aktuell bei 8,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,84 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 12,68 $ je Aktie; damit liegen 18 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,96 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,67 $, und 5 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 9,47 $ (Bear) bis 16,70 $ (Bull), der Kurs von 8,96 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Evertz Technologies Limited entwickelte sich von 343 Mio. C$ (FY2021) auf 502 Mio. C$ (FY2025), rund +10,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 59,4 Mio. C$ (+9,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 879 Mio. $ · KGV 15,4 · KUV 1,83 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5800 $ · Dividendenrendite 9,0 % · Nettomarge 11,8 % · Eigenkapitalrendite 26,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 19,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, EVTZF ist mit 43 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,47 $
Fair Value 12,84 $
Bull 16,70 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
8,81 $
11,79 $
15,59 $
81
Wachstums-DCF
8,92 $
11,58 $
14,80 $
80
Owner Earnings
6,78 $
8,99 $
11,80 $
78
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
8,81 $
11,79 $
15,59 $
81
Owner Earnings
6,78 $
8,99 $
11,80 $
78
5J-Umsatz-Exit
8,02 $
11,41 $
15,59 $
73
5J-EBITDA-Exit
10,53 $
15,95 $
22,08 $
75
5J-KGV-Exit
10,21 $
15,37 $
20,59 $
71
10J-Umsatz-Exit
8,11 $
11,04 $
14,71 $
67
10J-EBITDA-Exit
9,72 $
13,87 $
19,10 $
69
10J-KGV-Exit
9,53 $
13,51 $
18,09 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,75 $
9,85 $
12,85 $
65
PEG = 1,0
1,88 $
2,69 $
3,49 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
5,41 $
6,01 $
6,51 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
11,59 $
15,46 $
19,32 $
63
KUV-Multiple
7,04 $
9,38 $
11,73 $
58
KBV-Multiple
7,04 $
9,38 $
11,73 $
55
EV/EBIT
14,61 $
19,15 $
23,68 $
66
EV/EBITDA
13,23 $
17,31 $
21,38 $
67
EV/Umsatz
7,89 $
10,84 $
13,78 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,25 $
1,67 $
2,49 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
8,92 $
11,58 $
14,80 $
80
Umsatz-Margen-DCF
8,02 $
11,51 $
15,36 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,96 $
3,66 $
5,26 $
75
ROIC-Compounder
5,58 $
6,40 $
7,21 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
8,88 $
12,68 $
16,48 $
67
Benachrichtige mich, wenn EVTZF den Fair Value erreicht
Leg EVTZF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
78/100
Davon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Profitabilität
77
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
81
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
93
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
85
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
48
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
37
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,9 % gegen −1,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 16 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −4,3 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,0 %
EVTZF beobachten, Alarm bei Änderung →
Evertz Technologies Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Communication Equipment · 299 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Information Technology: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | 107,63 $ | 118,39 $ | +10 % |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | 61,00 ¥ | 13,99 ¥ | −77 % |
| Zhongji Innolight Co 300308 | 895,86 ¥ | 342,18 ¥ | −62 % |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | 435,00 ¥ | 289,12 ¥ | −34 % |
| Motorola Solutions, Inc MSI | 445,97 $ | 249,04 $ | −44 % |
| Nokia Oyj NOKIA | 9,19 € | 3,15 € | −66 % |
| Ciena Corporation CIEN | 356,91 $ | 48,70 $ | −86 % |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | 267,93 ¥ | 87,34 ¥ | −67 % |
| Ubiquiti Inc UI | 609,64 $ | 670,60 $ | +10 % |
| Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited 6869 | 186,50 HK$ | 32,66 HK$ | −82 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Evertz Technologies Limited (EVTZF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,84 $ gegenüber einem Kurs von 8,96 $, rund +43 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EVTZF?
Unser modellbasierter Fair Value für Evertz Technologies Limited liegt bei 12,84 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,96 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EVTZF?
Evertz Technologies Limited hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 12,84 $ (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,47 $, optimistisches Szenario 16,70 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Evertz Technologies Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 12,84 $, gegenüber einem Kurs von 8,96 $ rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,47 $, optimistisches Szenario 16,70 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Evertz Technologies Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 512 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Evertz Technologies Limited eine Dividende?
Evertz Technologies Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Evertz Technologies Limited (EVTZF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Evertz Technologies Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EVTZF?
Unsere Modelle diskontieren Evertz Technologies Limited mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,71, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Evertz Technologies Limited sind das -2,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Evertz Technologies Limited (EVTZF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Evertz Technologies Limited um +2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +10,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Evertz Technologies Limited einpreist (-2,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Evertz Technologies Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Evertz Technologies Limited liegt er bei 12,84 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 8,96 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Evertz Technologies Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EVTZF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,96 $, Fair Value 12,84 $, rund +43 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EVTZF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,96 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (12,84 $). Bei Evertz Technologies Limited liegen zwischen beiden 3,88 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Evertz Technologies Limited wert?
An der Börse wird Evertz Technologies Limited mit rund 879 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 8,96 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 12,84 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EVTZF?
Unsere Modelle spannen für Evertz Technologies Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,47 $, mittleres 12,84 $, optimistisches 16,70 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 8,96 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EVTZF?
Evertz Technologies Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 12,84 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,3, KUV 1,7, EV/EBITDA 7,6.
Wie solide ist die Bilanz von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Evertz Technologies Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 26,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 78/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EVTZF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Evertz Technologies Limited notiert bei 8,96 $, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,70 $ und 12 % über dem Tief von 8,00 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 12,84 $.
Welche Aktien sind mit Evertz Technologies Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Cisco Systems, Inc, Foxconn Industrial Internet Co, Zhongji Innolight Co, Eoptolink Technology Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Evertz Technologies Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 8,96 $, berechneter Fair Value 12,84 $ (+43 %), Qualitäts-Score 78/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EVTZF berechnet?
Wir rechnen Evertz Technologies Limited mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 12,84 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Evertz Technologies Limited liegt aktuell 30 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 8,96 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 12,84 $, das sind rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Evertz Technologies Limited jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,47 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Evertz Technologies Limited lag 2014 bis 2025 bei −0,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge −2,9 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Evertz Technologies Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Die Marktkapitalisierung von Evertz Technologies Limited beträgt 879 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Evertz Technologies Limited liegt bei 1,83 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Der Gewinn je Aktie von Evertz Technologies Limited beträgt 0,5800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Die Dividendenrendite von Evertz Technologies Limited liegt bei 9,0 % (Ausschüttung 140 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Die Nettomarge von Evertz Technologies Limited liegt bei 11,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Evertz Technologies Limited liegt bei 26,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Evertz Technologies Limited bei 19,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Die operative Marge von Evertz Technologies Limited liegt bei 20,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Der Umsatz von Evertz Technologies Limited wächst um +1,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Der Gewinn je Aktie von Evertz Technologies Limited wächst um −11,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Der freie Cashflow von Evertz Technologies Limited beträgt 91,7 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Evertz Technologies Limited (EVTZF)?
Evertz Technologies Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 92,8 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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