EXCO Resources, Inc (EXCE) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $432M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($24.97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($24.97 bis $54.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0002 – $25.38 · Fair‑Value‑Band $24.97 – $54.80 · der Kurs von $23.50 notiert unter dem Fair Value von $39.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

EXCO Resources, Inc (EXCE) notiert aktuell bei $23.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $39.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EXCO Resources, Inc einen Umsatz von $394M bei einer Nettomarge von -46.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $427M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.97 (Bear Case) bis $54.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, EXCE ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($98.62) gegenüber Multiplikatoren ($61.82). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EXCO Resources, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Ausbeutung, der Entwicklung und der Produktion von Onshore-Öl- und Erdgasgrundstücken mit Schwerpunkt auf Schieferressourcenvorkommen in Nord-Louisiana, Ost-Texas, Süd-Texas, Appalachen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EXCO Resources, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Ausbeutung, der Entwicklung und der Produktion von Onshore-Öl- und Erdgasgrundstücken mit Schwerpunkt auf Schieferressourcenvorkommen in Nord-Louisiana, Ost-Texas, Süd-Texas, Appalachen und international. Das Unternehmen bietet auch hydraulische Fracking-Dienstleistungen an. EXCO Resources, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2014 – FY2018 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EXCO Resources, Inc entwickelte sich von $660M (FY2014) auf $394M (FY2018), rund −12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2018 bei −$183M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.