Eagle Materials Inc (EXP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $6.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($87.93 bis $245.06). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $101.34 – $312.76 · Fair‑Value‑Band $87.93 – $245.06 · der Kurs von $214.29 notiert über dem Fair Value von $131.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Eagle Materials Inc (EXP) notiert aktuell bei $214.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $131.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eagle Materials Inc einen Umsatz von $2.3B bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $87.93 (Bear Case) bis $245.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $214.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, EXP ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($220.21) gegenüber Dividendendiskontierung ($15.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eagle Materials Inc. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften schwere Bauprodukte und leichte Baumaterialien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Zement, Beton und Zuschlagstoffe, Gipskartonplatten und Recyclingkarton.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eagle Materials Inc. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften schwere Bauprodukte und leichte Baumaterialien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Zement, Beton und Zuschlagstoffe, Gipskartonplatten und Recyclingkarton. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Abbau von Kalkstein für die Herstellung, Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von Portlandzement, einschließlich Portlandkalksteinzement; Mahlen und Verkauf von Schlacke; und Abbau von Gips für die Herstellung und den Verkauf von Gipswandplatten, die zur Veredelung der Innenwände und Decken in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden verwendet werden, sowie von Karton- und Leichtverpackungsqualitäten. Das Unternehmen ist außerdem an der Herstellung und dem Verkauf von Recyclingkarton für die Gipskartonindustrie und andere Kartonverarbeiter beteiligt. Verkauf von Transportbeton; sowie Abbau und Verkauf von Zuschlagstoffen wie Schotter, Sand und Kies. Seine Produkte werden im Gewerbe- und Wohnungsbau eingesetzt; öffentliche Bauprojekte zum Bau, zur Erweiterung und zur Reparatur von Straßen und Autobahnen; sowie Reparatur- und Umbauarbeiten. Das Unternehmen hieß früher Centex Construction Products, Inc. und änderte seinen Namen im Januar 2004 in Eagle Materials, Inc.. Eagle Materials Inc. wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eagle Materials Inc entwickelte sich von $1.9B (FY2022) auf $2.3B (FY2026), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $424M (+3.2%/Jahr seit FY2022).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Should Eagle Materials’ Softer Earnings, Steady Dividend and New Shareholder Powers Require Action From EXP Investors? Yahoo Finance · 04.08.2026
• Daily Dividend Report: KMB,WLKP,EXP,RHI,WU,NOG Nasdaq · 04.08.2026
• Eagle Materials Declares Quarterly Dividend Yahoo Finance · 03.08.2026
• Eagle Materials Inc (EXP) Q1 2027 Earnings Call Highlights: Record Revenue Amid Operational ... Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.